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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 575 310.00 | | 575 310.00 | 575 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 205.00 | 62 429.00 | 24 776.00 | 87 205.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 677 515.00 | 62 429.00 | 615 086.00 | 677 515.00 |
060 Stock marchandises | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
072 Créances – Autres | 19 479.00 | | 19 479.00 | 19 479.00 |
084 Disponibilités | 83 704.00 | | 83 704.00 | 83 704.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 307.00 | | 120 307.00 | 120 307.00 |
110 Total général Actif | 797 822.00 | 62 429.00 | 735 393.00 | 797 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 652.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 467.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 244 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 247 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 310 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 638 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 735 393.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 161.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 093.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 77.00 | | | 77.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 468 558.00 | | | 468 558.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
230 Autres produits | 43 059.00 | | | 43 059.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 517 043.00 | | | 517 043.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 426.00 | | | 137 426.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -66.00 | | | -66.00 |
242 Autres charges externes. | 151 739.00 | | | 151 739.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 210.00 | | | 124 210.00 |
252 Charges sociales | 35 158.00 | | | 35 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
262 Autres charges | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 469 582.00 | | | 469 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 461.00 | | | 47 461.00 |
294 Charges financières | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 815.00 | | | 30 815.00 |