| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 630.00 | 52 730.00 | 100 900.00 | 153 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 083.00 | 64 368.00 | 323 714.00 | 388 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 812.00 | 118 598.00 | 426 214.00 | 544 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 96 922.00 | 5 249.00 | 91 673.00 | 96 922.00 |
CF Disponibilités | 13 026.00 | | 13 026.00 | 13 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 948.00 | 5 249.00 | 114 699.00 | 119 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 760.00 | 123 847.00 | 540 913.00 | 664 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -479 202.00 | | | -479 202.00 |
DL TOTAL (I) | -343 202.00 | | | -343 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 541.00 | | | 117 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 308.00 | | | 619 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 531.00 | | | 60 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 801.00 | | | 59 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 933.00 | | | 26 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 114.00 | | | 884 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 913.00 | | | 540 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 224 241.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 716 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 466.00 | |
GE Autres charges | | | 14 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -435 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -441 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 465.00 | | | -37 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -193.00 | | | -193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -479 202.00 | | | -479 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 713.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 598.00 | 118 598.00 | | 118 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 098.00 | 117 098.00 | | 117 098.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 512 122.00 | 512 122.00 | | 512 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 531.00 | 60 531.00 | | 60 531.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 933.00 | 26 933.00 | | 26 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 186.00 | 107 186.00 | | 107 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 541.00 | 18 455.00 | 78 145.00 | 117 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 656 179.00 | | | 656 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 763.00 | | | 26 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 801.00 | 59 801.00 | | 59 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 021.00 | 101 922.00 | 99.00 | 102 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 114.00 | 785 028.00 | 78 145.00 | 884 114.00 |