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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 712.00 | | 256 712.00 | 256 712.00 |
BZ Autres créances | 27 364.00 | | 27 364.00 | 27 364.00 |
CF Disponibilités | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 313.00 | | 28 313.00 | 28 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 025.00 | | 285 025.00 | 285 025.00 |
CU Autres participations | 242 382.00 | | 242 382.00 | 242 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
DG Autres réserves | 48 821.00 | 25 680.00 | | 48 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 612.00 | 37 141.00 | | 37 612.00 |
DK Provisions réglementées | 15 735.00 | 15 735.00 | | 15 735.00 |
DL TOTAL (I) | 243 712.00 | 220 099.00 | | 243 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 035.00 | 7 563.00 | | 3 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 804.00 | 47 878.00 | | 19 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 1 690.00 | | 780.00 |
EA Autres dettes | 17 694.00 | 24 731.00 | | 17 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 313.00 | 81 863.00 | | 41 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 025.00 | 301 962.00 | | 285 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 815.00 | 81 863.00 | | 3 815.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 804.00 | | | 19 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -717.00 | -957.00 | | -717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 172.00 | 40 323.00 | | 40 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 560.00 | 3 182.00 | | 2 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 612.00 | 37 141.00 | | 37 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 695.00 | | 17 695.00 | 17 695.00 |
VC Groupe et associés | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VI Groupe et associés | 19 804.00 | | | 19 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 562.00 | 20 562.00 | | 20 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 365.00 | 27 365.00 | | 27 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 314.00 | 3 815.00 | 17 695.00 | 41 314.00 |