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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 487 811.00 | 39 841.00 | 447 970.00 | 487 811.00 |
AP Constructions | 1 440.00 | 56.00 | 1 383.00 | 1 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 638.00 | 18 145.00 | 100 493.00 | 118 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 562 971.00 | 78 072.00 | 2 484 898.00 | 2 562 971.00 |
BT Marchandises | 2 754 436.00 | | 2 754 436.00 | 2 754 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 838.00 | | 39 838.00 | 39 838.00 |
BZ Autres créances | 183 070.00 | | 183 070.00 | 183 070.00 |
CF Disponibilités | 54 832.00 | | 54 832.00 | 54 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 316.00 | | 12 316.00 | 12 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 044 493.00 | | 3 044 493.00 | 3 044 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 607 465.00 | 78 072.00 | 5 529 392.00 | 5 607 465.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 874 301.00 | 20 000.00 | 1 854 301.00 | 1 874 301.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 759.00 | 29.00 | 729.00 | 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 670.00 | | | 630 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 067.00 | | | 63 067.00 |
DG Autres réserves | 699 192.00 | | | 699 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 245.00 | | | 110 245.00 |
DK Provisions réglementées | 20 997.00 | | | 20 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524 172.00 | | | 1 524 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 190 417.00 | | | 3 190 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714 778.00 | | | 714 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 124.00 | | | 62 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 899.00 | | | 37 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 005 220.00 | | | 4 005 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 529 392.00 | | | 5 529 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 160.00 | 26 160.00 | | 26 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 125.00 | 62 125.00 | | 62 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 328.00 | 29 328.00 | | 29 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 39 839.00 | 39 839.00 | | 39 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 956.00 | 18 956.00 | | 18 956.00 |
VB T. V. A. | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VC Groupe et associés | 144 930.00 | 144 930.00 | | 144 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 190 348.00 | 252 486.00 | 1 311 092.00 | 3 190 348.00 |
VI Groupe et associés | 688 619.00 | 688 619.00 | | 688 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 517.00 | 16 517.00 | | 16 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 245.00 | 235 245.00 | | 235 245.00 |
VW T.V.A. | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 005 220.00 | 1 067 358.00 | 1 311 092.00 | 4 005 220.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |