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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 823.00 | 17 897.00 | 926.00 | 18 823.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 002.00 | 69 571.00 | 6 431.00 | 76 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 584.00 | 12 402.00 | 4 182.00 | 16 584.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 097.00 | | 45 097.00 | 45 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 25 000.00 | -17 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 007.00 | 124 870.00 | 54 138.00 | 179 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 845.00 | 86 786.00 | 109 059.00 | 195 845.00 |
BN En cours de production de biens | 89 200.00 | | 89 200.00 | 89 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 131 589.00 | 42 350.00 | 89 239.00 | 131 589.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 367 629.00 | 69 639.00 | 297 990.00 | 367 629.00 |
BZ Autres créances | 88 176.00 | | 88 176.00 | 88 176.00 |
CF Disponibilités | 815 718.00 | | 815 718.00 | 815 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 797.00 | | 15 797.00 | 15 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 703 954.00 | 198 775.00 | 1 505 179.00 | 1 703 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 961.00 | 323 645.00 | 1 559 317.00 | 1 882 961.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 639.00 | | | 69 639.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 766 640.00 | 694 820.00 | | 766 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 777.00 | 71 820.00 | | 80 777.00 |
DL TOTAL (I) | 937 417.00 | 856 640.00 | | 937 417.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 207 668.00 | 207 668.00 | | 207 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 668.00 | 207 668.00 | | 247 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 328 910.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318.00 | 33 252.00 | | 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 960.00 | | | 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 766.00 | 524 471.00 | | 320 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 837.00 | 55 251.00 | | 46 837.00 |
EA Autres dettes | 5 350.00 | 12 121.00 | | 5 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 232.00 | 954 005.00 | | 374 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 317.00 | 2 018 313.00 | | 1 559 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 272.00 | 954 005.00 | | 373 272.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 318.00 | | | 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 928.00 | | 1 079.00 | 177 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 825.00 | | | 18 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 507.00 | | 1 079.00 | 91 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 597.00 | | | 67 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 629.00 | 11 241.00 | | 88 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 045.00 | 852.00 | | 17 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 584.00 | 10 389.00 | | 71 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 25 000.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 668.00 | 40 000.00 | | 207 668.00 |
6N Sur stocks et en cours | 117 792.00 | 129 136.00 | 117 792.00 | 117 792.00 |
6T Sur comptes clients | 78 347.00 | | 8 708.00 | 78 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 139.00 | 154 136.00 | 126 500.00 | 196 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403 807.00 | 194 136.00 | 126 500.00 | 403 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 136.00 | 126 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 25 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 766.00 | 320 766.00 | | 320 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 515.00 | 23 515.00 | | 23 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 134.00 | 18 134.00 | | 18 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 097.00 | | 45 097.00 | 45 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 297 990.00 | 297 990.00 | | 297 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 639.00 | | 69 639.00 | 69 639.00 |
VB T. V. A. | 66 200.00 | 66 200.00 | | 66 200.00 |
VC Groupe et associés | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
VI Groupe et associés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 896.00 | | | 328 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 199.00 | 401 963.00 | 122 236.00 | 524 199.00 |
VW T.V.A. | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 272.00 | 373 272.00 | | 373 272.00 |