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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570 820.00 | 76 136.00 | 494 683.00 | 570 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 358.00 | | 33 358.00 | 33 358.00 |
AP Constructions | 5 178.00 | 346.00 | 4 831.00 | 5 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 658.00 | 9 160.00 | 192 498.00 | 201 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 463.00 | 240 202.00 | 320 261.00 | 560 463.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 947 257.00 | | 1 947 257.00 | 1 947 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 919.00 | | 76 919.00 | 76 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 395 656.00 | 325 845.00 | 3 069 811.00 | 3 395 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 871.00 | | 9 871.00 | 9 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 906.00 | | 466 906.00 | 466 906.00 |
BZ Autres créances | 905 117.00 | | 905 117.00 | 905 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 834.00 | | 76 834.00 | 76 834.00 |
CF Disponibilités | 1 820 042.00 | | 1 820 042.00 | 1 820 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 206.00 | | 65 206.00 | 65 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 343 979.00 | | 3 343 979.00 | 3 343 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 739 636.00 | 325 845.00 | 6 413 791.00 | 6 739 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 038.00 | | | 74 038.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 105 692.00 | | | 3 105 692.00 |
DH Report à nouveau | -267 849.00 | | | -267 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 231 124.00 | | | 1 231 124.00 |
DJ Subventions d’investissement | 477 389.00 | | | 477 389.00 |
DL TOTAL (I) | 4 620 395.00 | | | 4 620 395.00 |
DN Avances conditionnées | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DO TOTAL (II) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 131.00 | | | 886 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 258.00 | | | 215 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 341.00 | | | 194 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 231 637.00 | | | 231 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 395.00 | | | 1 533 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 413 791.00 | | | 6 413 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 216.00 | | | 770 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
FG Production vendue services | 710 943.00 | 123 624.00 | 834 567.00 | 710 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 623.00 | 123 624.00 | 848 247.00 | 724 623.00 |
FN Production immobilisée | | | 541 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 396 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 035 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 600.00 | |
GE Autres charges | | | 2 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 969 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -572 212.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 642.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -603 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 526 379.00 | | | 1 526 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 526 379.00 | | | 1 526 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 526 379.00 | | | 1 526 379.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -309 515.00 | | | -309 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 923 328.00 | | | 2 923 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692 204.00 | | | 1 692 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 231 124.00 | | | 1 231 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 315.00 | | 1 753 341.00 | 1 642 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 395 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11.00 | | 604 178.00 | 11.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 714 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 135.00 | | 250 043.00 | 354 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 229 773.00 | | 1 484 785.00 | 1 229 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 406.00 | | 18 512.00 | 58 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 245.00 | 139 600.00 | | 186 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 742.00 | 47 393.00 | | 28 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 502.00 | 92 206.00 | | 157 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 258.00 | 215 258.00 | | 215 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 533.00 | 75 533.00 | | 75 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 072.00 | 107 072.00 | | 107 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 231 637.00 | 231 637.00 | | 231 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 919.00 | | 76 919.00 | 76 919.00 |
UX Autres créances clients | 466 906.00 | 466 906.00 | | 466 906.00 |
VB T. V. A. | 96 548.00 | 96 548.00 | | 96 548.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 886 131.00 | 122 952.00 | 623 178.00 | 886 131.00 |
VI Groupe et associés | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -234 781.00 | | | -234 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 309 515.00 | 309 515.00 | | 309 515.00 |
VP Divers | 498 940.00 | 498 940.00 | | 498 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 206.00 | 65 206.00 | | 65 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 150.00 | 1 437 230.00 | 76 919.00 | 1 514 150.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 395.00 | 770 216.00 | 623 178.00 | 1 533 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 362.00 | | | 32 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 548.00 | | | 111 548.00 |
ST Autres comptes | 141 746.00 | | | 141 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 013.00 | | | 144 013.00 |
YT Sous‐traitance | 150 477.00 | | | 150 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 584.00 | | | 40 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 289.00 | | | 9 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 378.00 | | | 158 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 547 787.00 | | | 547 787.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |