| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 086.00 | 89 773.00 | 15 313.00 | 105 086.00 |
040 Immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 349 686.00 | 89 773.00 | 259 913.00 | 349 686.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 219.00 | | 8 219.00 | 8 219.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
072 Créances – Autres | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
084 Disponibilités | 117 935.00 | | 117 935.00 | 117 935.00 |
088 Caisse | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 675.00 | | 136 675.00 | 136 675.00 |
110 Total général Actif | 486 361.00 | 89 773.00 | 396 588.00 | 486 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 451.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 213 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 495.00 | |
172 Autres dettes | | | 106 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 334 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 396 588.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 577 220.00 | 570 142.00 | | 577 220.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 577 220.00 | | | 577 220.00 |
230 Autres produits | 24 517.00 | 16 261.00 | | 24 517.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 601 738.00 | 586 404.00 | | 601 738.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 160 076.00 | 170 051.00 | | 160 076.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 579.00 | 6 067.00 | | -1 579.00 |
242 Autres charges externes. | 105 587.00 | 93 565.00 | | 105 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 778.00 | 4 109.00 | | 3 778.00 |
250 Rémunérations du personnel | 183 251.00 | 193 243.00 | | 183 251.00 |
252 Charges sociales | 47 247.00 | 61 226.00 | | 47 247.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 498.00 | 18 951.00 | | 20 498.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 16.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 518 869.00 | 547 227.00 | | 518 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 869.00 | 39 177.00 | | 82 869.00 |
294 Charges financières | 5 268.00 | 5 603.00 | | 5 268.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 476.00 | -16 133.00 | | 3 476.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 125.00 | 49 704.00 | | 74 125.00 |