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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 118.00 | 111.00 | 7.00 | 118.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 870.00 | 8 484.00 | 16 386.00 | 24 870.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 588.00 | 8 595.00 | 16 993.00 | 25 588.00 |
060 Stock marchandises | 271 941.00 | | 271 941.00 | 271 941.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 693.00 | | 19 693.00 | 19 693.00 |
072 Créances – Autres | 72 571.00 | | 72 571.00 | 72 571.00 |
084 Disponibilités | 116 717.00 | | 116 717.00 | 116 717.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 482 090.00 | | 482 090.00 | 482 090.00 |
110 Total général Actif | 507 678.00 | 8 595.00 | 499 083.00 | 507 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 487.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 267.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 721.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 284 893.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 468 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 499 083.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 081.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 596 671.00 | | | 596 671.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 750.00 | | | 111 750.00 |
230 Autres produits | 51 162.00 | | | 51 162.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 759 582.00 | | | 759 582.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 414 092.00 | | | 414 092.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
242 Autres charges externes. | 126 241.00 | | | 126 241.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 436.00 | | | 18 436.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 495.00 | | | 145 495.00 |
252 Charges sociales | 43 988.00 | | | 43 988.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 762 686.00 | | | 762 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 103.00 | | | -3 103.00 |
294 Charges financières | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | | | 26.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 358.00 | | | -9 358.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 507.00 | | | 13 507.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 081.00 | | | 12 081.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 913.00 | | | 43 913.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 740.00 | | | 73 740.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |