| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
AH Fonds commercial | 12 857 901.00 | | 12 857 901.00 | 12 857 901.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 440.00 | 212.00 | 6 228.00 | 6 440.00 |
AP Constructions | 1 588 214.00 | 480 724.00 | 1 107 490.00 | 1 588 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 159.00 | 107 972.00 | 159 188.00 | 267 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 451.00 | 16 172.00 | 11 279.00 | 27 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 503 603.00 | | 503 603.00 | 503 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242 068.00 | | 242 068.00 | 242 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 503 904.00 | 616 146.00 | 14 887 757.00 | 15 503 904.00 |
BT Marchandises | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 316.00 | | 14 316.00 | 14 316.00 |
BZ Autres créances | 581 180.00 | | 581 180.00 | 581 180.00 |
CF Disponibilités | 79 036.00 | | 79 036.00 | 79 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 284.00 | | 84 284.00 | 84 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 896.00 | | 765 896.00 | 765 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 269 799.00 | 616 146.00 | 15 653 653.00 | 16 269 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 012 000.00 | 1 012 000.00 | | 1 012 000.00 |
DH Report à nouveau | -582 689.00 | -16 325.00 | | -582 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 706 131.00 | -566 364.00 | | -1 706 131.00 |
DL TOTAL (I) | 3 723 180.00 | 5 429 311.00 | | 3 723 180.00 |
DP Provisions pour risques | 46 270.00 | 23 000.00 | | 46 270.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 050.00 | 32 037.00 | | 107 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 320.00 | 55 037.00 | | 153 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 127 758.00 | 8 356 179.00 | | 10 127 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 554.00 | 131 472.00 | | 85 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 758.00 | 272 728.00 | | 851 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 835.00 | 357 251.00 | | 210 835.00 |
EA Autres dettes | 501 249.00 | 770 990.00 | | 501 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 777 153.00 | 9 888 619.00 | | 11 777 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 653 653.00 | 15 372 967.00 | | 15 653 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 777 153.00 | 9 800 026.00 | | 11 777 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 286 116.00 | | 1 286 116.00 | 1 286 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 116.00 | | 1 286 116.00 | 1 286 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 788 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 371.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 283.00 | |
GE Autres charges | | | 6 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 887 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 592 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 701 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 4 471.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 341.00 | 4 471.00 | | 4 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 341.00 | 40 529.00 | | -4 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 956.00 | 3 801 075.00 | | 1 294 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 001 087.00 | 4 367 438.00 | | 3 001 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 706 131.00 | -566 364.00 | | -1 706 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 186 231.00 | | 706 083.00 | 15 186 231.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 74 652.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 652.00 | 242 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 388 411.00 | 15 503 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 890.00 | 12 875 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300 868.00 | 2 386 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 881 858.00 | | 6 440.00 | 12 881 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 062 305.00 | | 624 991.00 | 2 062 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 068.00 | | 74 652.00 | 242 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 413.00 | 195 371.00 | 15 637.00 | 436 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 539.00 | 940.00 | 9 200.00 | 19 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 874.00 | 194 431.00 | 6 437.00 | 416 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 037.00 | 98 283.00 | | 55 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 037.00 | 98 283.00 | | 55 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 283.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 127 758.00 | 10 127 758.00 | | 10 127 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 758.00 | 851 758.00 | | 851 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 364.00 | 110 364.00 | | 110 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 777.00 | 34 777.00 | | 34 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 249.00 | 501 249.00 | | 501 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242 068.00 | | 242 068.00 | 242 068.00 |
UX Autres créances clients | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 579.00 | 55 579.00 | | 55 579.00 |
VB T. V. A. | 145 328.00 | 145 328.00 | | 145 328.00 |
VC Groupe et associés | 107 965.00 | 107 965.00 | | 107 965.00 |
VP Divers | 62 950.00 | 62 950.00 | | 62 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 694.00 | 65 694.00 | | 65 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 532.00 | 205 532.00 | | 205 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 284.00 | 84 284.00 | | 84 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 849.00 | 679 781.00 | 242 068.00 | 921 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 691 599.00 | 11 691 599.00 | | 11 691 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |