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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 099.00 | | 875 099.00 | 875 099.00 |
BZ Autres créances | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CF Disponibilités | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 887.00 | | 882 887.00 | 882 887.00 |
CU Autres participations | 866 599.00 | | 866 599.00 | 866 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 353 286.00 | 286 429.00 | | 353 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 631.00 | 146 857.00 | | 125 631.00 |
DK Provisions réglementées | 16 245.00 | 15 996.00 | | 16 245.00 |
DL TOTAL (I) | 880 163.00 | 834 282.00 | | 880 163.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 348.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 74 491.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 724.00 | 3 194.00 | | 2 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 724.00 | 78 033.00 | | 2 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 887.00 | 912 315.00 | | 882 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249.00 | -249.00 | | -249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 267.00 | 155 197.00 | | 130 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 636.00 | 8 339.00 | | 4 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 631.00 | 146 857.00 | | 125 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 099.00 | | | 875 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 875 099.00 | | | 875 099.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 875 099.00 | | | 875 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875 099.00 | | | 875 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 996.00 | 249.00 | | 15 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 996.00 | 249.00 | | 15 996.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
VC Groupe et associés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 491.00 | | | 74 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 600.00 | 1 100.00 | 8 500.00 | 9 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |