| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 368.00 | 59 934.00 | 15 434.00 | 75 368.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 76 868.00 | 61 434.00 | 15 434.00 | 76 868.00 |
060 Stock marchandises | 17 100.00 | 8 550.00 | 8 550.00 | 17 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 9 113.00 | | 9 113.00 | 9 113.00 |
084 Disponibilités | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
092 Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 577.00 | 8 550.00 | 22 027.00 | 30 577.00 |
110 Total général Actif | 107 445.00 | 69 984.00 | 37 461.00 | 107 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 907.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 833.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 279.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 940.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 977.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 40 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 461.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 121.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 854.00 | | | 79 854.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 550.00 | | | 8 550.00 |