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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 800.00 | 2 405.00 | 395.00 | 2 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 302.00 | 2 405.00 | 897.00 | 3 302.00 |
BT Marchandises | 21 193.00 | | 21 193.00 | 21 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 325.00 | | 13 325.00 | 13 325.00 |
BZ Autres créances | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
CF Disponibilités | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 732.00 | | 42 732.00 | 42 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 034.00 | 2 405.00 | 43 629.00 | 46 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 937.00 | -37 549.00 | | -26 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 008.00 | 10 612.00 | | -11 008.00 |
DL TOTAL (I) | -32 945.00 | -21 937.00 | | -32 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 750.00 | 47 457.00 | | 51 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 333.00 | 22 011.00 | | 22 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 491.00 | 4 924.00 | | 2 491.00 |
EA Autres dettes | | 81 020.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 574.00 | 74 392.00 | | 76 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 629.00 | 52 455.00 | | 43 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 392.00 | 102 014.00 | | 74 392.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 750.00 | | | 51 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 227.00 | | 20 227.00 | 20 227.00 |
FG Production vendue services | | 876.00 | 876.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 227.00 | 876.00 | 21 103.00 | 20 227.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 931.00 | |
GE Autres charges | | | 1 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 629.00 | | | 15 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 939.00 | 255.00 | | 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 132.00 | | | 14 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 071.00 | 255.00 | | 15 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 558.00 | -255.00 | | 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 736.00 | 82 217.00 | | 36 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 744.00 | 71 605.00 | | 47 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 008.00 | 10 612.00 | | -11 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 967.00 | 4 900.00 | | 2 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 299.00 | | 14 135.00 | 3 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 132.00 | 3 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 132.00 | 2 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 800.00 | | 14 132.00 | 2 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499.00 | | 3.00 | 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 474.00 | 931.00 | | 1 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 474.00 | 931.00 | | 1 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 333.00 | 22 333.00 | | 22 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
UX Autres créances clients | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VB T. V. A. | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VI Groupe et associés | 51 750.00 | 51 750.00 | | 51 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
VW T.V.A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 574.00 | 76 574.00 | | 76 574.00 |