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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
AH Fonds commercial | 747 000.00 | | 747 000.00 | 747 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 448.00 | 162 534.00 | 115 914.00 | 278 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 589.00 | | 8 589.00 | 8 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 781.00 | 2 188.00 | 25 593.00 | 27 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 806.00 | 167 710.00 | 897 096.00 | 1 064 806.00 |
BT Marchandises | 201 333.00 | | 201 333.00 | 201 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 485.00 | | 399 485.00 | 399 485.00 |
BZ Autres créances | 110 954.00 | | 110 954.00 | 110 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 521.00 | | 47 521.00 | 47 521.00 |
CF Disponibilités | 1 138 350.00 | | 1 138 350.00 | 1 138 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 897 939.00 | | 1 897 939.00 | 1 897 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 962 745.00 | 167 710.00 | 2 795 036.00 | 2 962 745.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 230 246.00 | 148 339.00 | | 230 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 744 118.00 | 81 906.00 | | 744 118.00 |
DL TOTAL (I) | 985 364.00 | 241 246.00 | | 985 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 300.00 | 676 369.00 | | 902 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 779.00 | 206 198.00 | | 250 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 809.00 | 170 132.00 | | 376 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 064.00 | 52 664.00 | | 279 064.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | 8 035.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 809 672.00 | 1 113 398.00 | | 1 809 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 795 036.00 | 1 354 643.00 | | 2 795 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 169.00 | 1 113 398.00 | | 971 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 225.00 | | 16 381.00 | 1 083 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 689.00 | 400.00 | 36 370.00 | 7 689.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 689.00 | 27 112.00 | 1 064 806.00 | 7 689.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 749 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 712.00 | 278 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 749 988.00 | | | 749 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 202.00 | | 957.00 | 304 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 035.00 | | 15 424.00 | 29 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 602.00 | 31 105.00 | 23 184.00 | 157 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 949.00 | 39.00 | | 2 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 652.00 | 31 066.00 | 23 184.00 | 154 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 695.00 | 493.00 | | 1 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 695.00 | 493.00 | | 1 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 695.00 | 493.00 | | 1 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 493.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 371.00 | 79 371.00 | | 79 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 809.00 | 376 809.00 | | 376 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 246 087.00 | 246 087.00 | | 246 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 781.00 | | 27 781.00 | 27 781.00 |
UX Autres créances clients | 399 485.00 | 399 485.00 | | 399 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
VB T. V. A. | 16 706.00 | 16 706.00 | | 16 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 902 300.00 | 63 797.00 | 256 789.00 | 902 300.00 |
VI Groupe et associés | 171 408.00 | 171 408.00 | | 171 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 775 385.00 | | | 775 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 718 861.00 | | | 718 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 004.00 | 86 004.00 | | 86 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 516.00 | 510 735.00 | 27 781.00 | 538 516.00 |
VW T.V.A. | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 809 672.00 | 971 169.00 | 256 789.00 | 1 809 672.00 |