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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 208.00 | 23 116.00 | 29 092.00 | 52 208.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 798.00 | 389.00 | 409.00 | 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 055 118.00 | 457 418.00 | 1 597 700.00 | 2 055 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 638.00 | 56 664.00 | 95 974.00 | 152 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 231.00 | | 74 231.00 | 74 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 334 994.00 | 537 587.00 | 1 797 407.00 | 2 334 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 053.00 | | 12 053.00 | 12 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 570 976.00 | | 570 976.00 | 570 976.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 583 029.00 | | 583 029.00 | 583 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 918 023.00 | 537 587.00 | 2 380 436.00 | 2 918 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 231.00 | | | 74 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 429.00 | 21 429.00 | | 21 429.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 993 571.00 | 993 571.00 | | 993 571.00 |
DH Report à nouveau | -631 922.00 | -408 645.00 | | -631 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -418 370.00 | -223 277.00 | | -418 370.00 |
DJ Subventions d’investissement | 210 825.00 | 242 325.00 | | 210 825.00 |
DL TOTAL (I) | 175 533.00 | 625 403.00 | | 175 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 340.00 | 591 014.00 | | 629 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 279 475.00 | 367 306.00 | | 1 279 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 605.00 | 421 512.00 | | 110 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 438.00 | 192 175.00 | | 185 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 546 437.00 | | |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 204 902.00 | 2 118 444.00 | | 2 204 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 436.00 | 2 743 847.00 | | 2 380 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 204 902.00 | 1 681 804.00 | | 2 204 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 002 006.00 | | 2 002 006.00 | 2 002 006.00 |
FG Production vendue services | 221 621.00 | | 221 621.00 | 221 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 223 627.00 | | 2 223 627.00 | 2 223 627.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 275 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 652 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 136.00 | |
GE Autres charges | | | 43 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 664 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -388 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 898.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -436 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 500.00 | 17 325.00 | | 31 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 500.00 | 17 325.00 | | 31 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 365.00 | 1 522.00 | | 13 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 365.00 | 1 522.00 | | 13 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 135.00 | 15 803.00 | | 18 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 310 886.00 | 1 930 346.00 | | 2 310 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 729 256.00 | 2 153 622.00 | | 2 729 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -418 370.00 | -223 277.00 | | -418 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 085 421.00 | | 249 572.00 | 2 085 421.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 208.00 | | | 52 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 334 994.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 207 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798.00 | | | 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 972 138.00 | | 235 618.00 | 1 972 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 278.00 | | 13 954.00 | 60 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 451.00 | 315 136.00 | | 222 451.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 929.00 | 12 187.00 | | 10 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78.00 | 311.00 | | 78.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 444.00 | 302 638.00 | | 211 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 605.00 | 110 605.00 | | 110 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 662.00 | 72 662.00 | | 72 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 222.00 | 60 222.00 | | 60 222.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 546 437.00 | 546 437.00 | | 546 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 231.00 | 74 231.00 | | 74 231.00 |
UX Autres créances clients | 72 700.00 | 72 700.00 | | 72 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VB T. V. A. | 79 008.00 | 79 008.00 | | 79 008.00 |
VC Groupe et associés | 119 922.00 | 119 922.00 | | 119 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 982.00 | 154 982.00 | | 154 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 358.00 | 474 358.00 | | 474 358.00 |
VI Groupe et associés | 1 278 890.00 | 1 278 890.00 | | 1 278 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 126.00 | | | 53 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 499.00 | | | 163 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 843.00 | 72 843.00 | | 72 843.00 |
VP Divers | 34 718.00 | 34 718.00 | | 34 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 203.00 | 299 203.00 | | 299 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 440.00 | 20 440.00 | | 20 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 208.00 | 645 208.00 | | 645 208.00 |
VW T.V.A. | 39 977.00 | 39 977.00 | | 39 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 204 902.00 | 2 204 902.00 | | 2 204 902.00 |