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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 767.00 | 42 505.00 | 6 261.00 | 48 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 067.00 | 27 295.00 | 35 771.00 | 63 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 893.00 | 69 801.00 | 46 093.00 | 115 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
BN En cours de production de biens | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 736.00 | 37 263.00 | 371 473.00 | 408 736.00 |
BZ Autres créances | 39 311.00 | | 39 311.00 | 39 311.00 |
CF Disponibilités | 66 808.00 | | 66 808.00 | 66 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 062.00 | | 13 062.00 | 13 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 344.00 | 37 263.00 | 506 081.00 | 543 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 237.00 | 107 064.00 | 552 174.00 | 659 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 240 035.00 | 219 118.00 | | 240 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 147.00 | 20 918.00 | | 32 147.00 |
DL TOTAL (I) | 277 682.00 | 245 535.00 | | 277 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756.00 | 860.00 | | 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 338.00 | 5 238.00 | | 7 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 771.00 | 67 401.00 | | 87 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 780.00 | 78 872.00 | | 104 780.00 |
EA Autres dettes | 21 177.00 | | | 21 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 670.00 | 11 400.00 | | 52 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 491.00 | 163 771.00 | | 274 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 174.00 | 409 306.00 | | 552 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 491.00 | 163 771.00 | | 274 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 756.00 | 860.00 | | 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 284 191.00 | | 1 284 191.00 | 1 284 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 284 191.00 | | 1 284 191.00 | 1 284 191.00 |
FM Production stockée | | | -22 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 142.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 343.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 018.00 | 748.00 | | 1 018.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 324.00 | 748.00 | | 2 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 430.00 | -748.00 | | 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 704.00 | 3 497.00 | | 5 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 253.00 | 1 205 441.00 | | 1 284 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 106.00 | 1 184 524.00 | | 1 252 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 147.00 | 20 918.00 | | 32 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 510.00 | 21 020.00 | | 10 510.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 831.00 | 9 404.00 | | 14 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 347.00 | | 28 032.00 | 101 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 486.00 | 115 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 486.00 | 111 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 287.00 | | 28 032.00 | 97 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 250.00 | 23 037.00 | 13 486.00 | 60 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 250.00 | 23 037.00 | 13 486.00 | 60 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 121.00 | 13 142.00 | | 24 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 121.00 | 13 142.00 | | 24 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 121.00 | 13 142.00 | | 24 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 142.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 771.00 | 87 771.00 | | 87 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 216.00 | 22 216.00 | | 22 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 749.00 | 36 749.00 | | 36 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 177.00 | 21 177.00 | | 21 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 670.00 | 52 670.00 | | 52 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
UX Autres créances clients | 370 954.00 | 370 954.00 | | 370 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 782.00 | 37 782.00 | | 37 782.00 |
VB T. V. A. | 38 893.00 | 38 893.00 | | 38 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VI Groupe et associés | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 169.00 | 461 109.00 | 4 060.00 | 465 169.00 |
VW T.V.A. | 42 175.00 | 42 175.00 | | 42 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 491.00 | 274 491.00 | | 274 491.00 |