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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 910.00 | 2 459.00 | 1 452.00 | 3 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 818.00 | 17 002.00 | 6 816.00 | 23 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 166.00 | 21 899.00 | 10 267.00 | 32 166.00 |
BT Marchandises | 163 340.00 | | 163 340.00 | 163 340.00 |
BZ Autres créances | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CF Disponibilités | 283 554.00 | | 283 554.00 | 283 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 797.00 | | 447 797.00 | 447 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 963.00 | 21 899.00 | 458 064.00 | 479 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 96 613.00 | 63 689.00 | | 96 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 616.00 | 32 923.00 | | 54 616.00 |
DL TOTAL (I) | 156 728.00 | 102 113.00 | | 156 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 411.00 | 35 000.00 | | 73 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 663.00 | | | 68 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 595.00 | 9 633.00 | | 23 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 668.00 | 126 973.00 | | 55 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 336.00 | 171 605.00 | | 301 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 064.00 | 273 718.00 | | 458 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 336.00 | | | 301 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 166.00 | | 9 000.00 | 23 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 728.00 | | 9 000.00 | 18 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 129.00 | 7 769.00 | | 14 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 916.00 | 521.00 | | 1 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 213.00 | 7 248.00 | | 12 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 595.00 | 23 595.00 | | 23 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 168.00 | 19 168.00 | | 19 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 73 411.00 | 73 411.00 | | 73 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 904.00 | 904.00 | 2 000.00 | 2 904.00 |
VW T.V.A. | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 674.00 | 232 674.00 | | 232 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 173.00 | 1 069.00 | | 1 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 193.00 | 5 174.00 | | 4 193.00 |
ST Autres comptes | 25 350.00 | 22 320.00 | | 25 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 480.00 | 12 080.00 | | 12 480.00 |
YT Sous‐traitance | 10 936.00 | 5 456.00 | | 10 936.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 120.00 | 793.00 | | 1 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 293.00 | 1 862.00 | | 2 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 301.00 | 59 514.00 | | 58 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 258.00 | 16 961.00 | | 23 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 959.00 | 45 030.00 | | 52 959.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |