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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 554.00 | 27 714.00 | 8 840.00 | 36 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 287.00 | 3 013.00 | 274.00 | 3 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 802.00 | 53 443.00 | 5 359.00 | 58 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 643.00 | 84 170.00 | 14 472.00 | 98 643.00 |
BT Marchandises | 78 019.00 | | 78 019.00 | 78 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BZ Autres créances | 229 043.00 | | 229 043.00 | 229 043.00 |
CF Disponibilités | 72 587.00 | | 72 587.00 | 72 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 749.00 | | 383 749.00 | 383 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 392.00 | 84 170.00 | 398 221.00 | 482 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 632.00 | 283 439.00 | | 193 632.00 |
DL TOTAL (I) | 201 632.00 | 291 439.00 | | 201 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 541.00 | 94 960.00 | | 100 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 873.00 | 21 036.00 | | 16 873.00 |
EA Autres dettes | 79 176.00 | 68 610.00 | | 79 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 589.00 | 184 606.00 | | 196 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 221.00 | 476 046.00 | | 398 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 589.00 | 184 606.00 | | 196 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 983.00 | | 2 280.00 | 97 983.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 620.00 | 98 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 620.00 | 98 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 983.00 | | 2 280.00 | 97 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 083.00 | 8 047.00 | 960.00 | 77 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 083.00 | 8 047.00 | 960.00 | 77 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 541.00 | 100 541.00 | | 100 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 176.00 | 79 176.00 | | 79 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
VC Groupe et associés | 92 951.00 | 92 951.00 | | 92 951.00 |
VP Divers | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 036.00 | 123 036.00 | | 123 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 142.00 | 233 142.00 | | 233 142.00 |
VW T.V.A. | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 589.00 | 196 589.00 | | 196 589.00 |