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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 318.00 | 9 410.00 | 1 907.00 | 11 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 691.00 | 9 410.00 | 6 280.00 | 15 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 344 356.00 | 6 800.00 | 337 555.00 | 344 356.00 |
BZ Autres créances | 10 258.00 | | 10 258.00 | 10 258.00 |
CF Disponibilités | 30 164.00 | | 30 164.00 | 30 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 902.00 | 6 800.00 | 385 102.00 | 391 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 593.00 | 16 210.00 | 391 382.00 | 407 593.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
DH Report à nouveau | -22 826.00 | 22 948.00 | | -22 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 197.00 | -45 775.00 | | -1 197.00 |
DL TOTAL (I) | -22 407.00 | -21 210.00 | | -22 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 165.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 764.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 683.00 | 54 134.00 | | 45 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 761.00 | 298 901.00 | | 341 761.00 |
EA Autres dettes | 26 346.00 | 82 376.00 | | 26 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 790.00 | 476 342.00 | | 413 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 382.00 | 455 131.00 | | 391 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 790.00 | 476 342.00 | | 413 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 165.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 712.00 | | 850.00 | 18 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 4 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 871.00 | 15 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 171.00 | 11 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 489.00 | | | 14 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 223.00 | | 850.00 | 4 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 696.00 | 5 885.00 | 3 171.00 | 6 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 696.00 | 5 885.00 | 3 171.00 | 6 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 683.00 | 45 683.00 | | 45 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 602.00 | 151 602.00 | | 151 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 054.00 | 113 054.00 | | 113 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
UX Autres créances clients | 337 137.00 | 337 137.00 | | 337 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
VB T. V. A. | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
VI Groupe et associés | 26 346.00 | 26 346.00 | | 26 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 142.00 | 47 142.00 | | 47 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 011.00 | 361 738.00 | 4 273.00 | 366 011.00 |
VW T.V.A. | 29 963.00 | 29 963.00 | | 29 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 791.00 | 413 791.00 | | 413 791.00 |