| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 042.00 | 1 588.00 | 4 454.00 | 6 042.00 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 209.00 | 61 661.00 | 23 548.00 | 85 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 700.00 | 414 211.00 | 217 489.00 | 631 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 273.00 | | 26 273.00 | 26 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 224.00 | 477 460.00 | 781 764.00 | 1 259 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 521.00 | | 33 521.00 | 33 521.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 48 934.00 | | 48 934.00 | 48 934.00 |
CF Disponibilités | 623 521.00 | | 623 521.00 | 623 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 519.00 | | 16 519.00 | 16 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 523.00 | | 726 523.00 | 726 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 747.00 | 477 460.00 | 1 508 287.00 | 1 985 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 401 448.00 | 174 652.00 | | 401 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 468.00 | 426 797.00 | | 467 468.00 |
DL TOTAL (I) | 978 917.00 | 711 449.00 | | 978 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 099.00 | 497 676.00 | | 383 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 164.00 | 51 221.00 | | 63 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 754.00 | 322 032.00 | | 82 754.00 |
EA Autres dettes | 354.00 | 3 580.00 | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 371.00 | 874 509.00 | | 529 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 287.00 | 1 585 958.00 | | 1 508 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
FD Production vendue biens | 2 190 542.00 | | 2 190 542.00 | 2 190 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 193 246.00 | | 2 193 246.00 | 2 193 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 217 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 351.00 | |
GE Autres charges | | | 56 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 576 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 640 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 034.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 549.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 549.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 647.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 647.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 098.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 543.00 | 164 753.00 | | 168 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 217 742.00 | 2 293 375.00 | | 2 217 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 750 274.00 | 1 866 578.00 | | 1 750 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 468.00 | 426 797.00 | | 467 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 831.00 | | | 45 831.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 45 259.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 578.00 | | 16 646.00 | 1 242 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 259 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 716 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 830.00 | | 5 212.00 | 510 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 119.00 | | 10 790.00 | 706 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 629.00 | | 644.00 | 25 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 109.00 | 75 351.00 | | 402 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830.00 | 758.00 | | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 279.00 | 74 593.00 | | 401 279.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 164.00 | 63 164.00 | | 63 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 627.00 | 22 627.00 | | 22 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 564.00 | 38 564.00 | | 38 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 273.00 | | 26 273.00 | 26 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 35 853.00 | 35 853.00 | | 35 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 336.00 | 115 610.00 | 261 781.00 | 382 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 171.00 | | | 114 171.00 |
VP Divers | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 519.00 | 16 519.00 | | 16 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 726.00 | 65 453.00 | 26 273.00 | 91 726.00 |
VW T.V.A. | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 607.00 | 261 881.00 | 261 781.00 | 528 607.00 |