| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 294.00 | 4 598.00 | 697.00 | 5 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 324.00 | 4 598.00 | 727.00 | 5 324.00 |
BT Marchandises | 143 920.00 | | 143 920.00 | 143 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
BZ Autres créances | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
CF Disponibilités | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 154 645.00 | | 154 645.00 | 154 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 969.00 | 4 598.00 | 155 371.00 | 159 969.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 18 848.00 | 17 646.00 | | 18 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 864.00 | 1 203.00 | | 3 864.00 |
DL TOTAL (I) | 22 823.00 | 18 958.00 | | 22 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 093.00 | 97 964.00 | | 100 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 548.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 354.00 | 9 344.00 | | 20 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 041.00 | 23 235.00 | | 12 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 548.00 | 131 091.00 | | 132 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 371.00 | 150 049.00 | | 155 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 258.00 | | 221 258.00 | 221 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 258.00 | | 221 258.00 | 221 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 536.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | 2 124.00 | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | 2 124.00 | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 403.00 | 398.00 | | 1 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 403.00 | 398.00 | | 1 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 355.00 | 1 726.00 | | -1 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 334.00 | 223 985.00 | | 221 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 470.00 | 222 782.00 | | 217 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 864.00 | 1 203.00 | | 3 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 061.00 | 536.00 | | 4 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 061.00 | 536.00 | | 4 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 354.00 | 20 354.00 | | 20 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
UX Autres créances clients | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VB T. V. A. | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 648.00 | 44 648.00 | | 44 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 445.00 | 19 884.00 | 35 561.00 | 55 445.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
VW T.V.A. | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 548.00 | 96 987.00 | 35 561.00 | 132 548.00 |