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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 403.00 | 3 411.00 | 4 992.00 | 8 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 818.00 | 9 330.00 | 13 487.00 | 22 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 081.00 | 12 742.00 | 30 339.00 | 43 081.00 |
BN En cours de production de biens | 740 005.00 | | 740 005.00 | 740 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 312.00 | | 40 312.00 | 40 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 171.00 | | 594 171.00 | 594 171.00 |
BZ Autres créances | 117 995.00 | | 117 995.00 | 117 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 773.00 | | 1 495 773.00 | 1 495 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 854.00 | 12 742.00 | 1 526 113.00 | 1 538 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 225.00 | | | 41 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 286.00 | | | 40 286.00 |
DL TOTAL (I) | 82 511.00 | | | 82 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 374.00 | | | 31 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 240.00 | | | 417 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 912 083.00 | | | 912 083.00 |
EA Autres dettes | 32 905.00 | | | 32 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 602.00 | | | 1 443 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 113.00 | | | 1 526 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 443 602.00 | | | 1 443 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 374.00 | | | 31 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 326 686.00 | | 1 326 686.00 | 1 326 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 686.00 | | 1 326 686.00 | 1 326 686.00 |
FM Production stockée | | | 740 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 126 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 067.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 053 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 175.00 | | | 52 175.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 626.00 | | | 20 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 770.00 | | | 15 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227.00 | | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 997.00 | | | -15 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 126 155.00 | | | 2 126 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 085 869.00 | | | 2 085 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 286.00 | | | 40 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 394.00 | 13 687.00 | | 29 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 391.00 | 7 427.00 | | 15 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | 6 260.00 | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 675.00 | 10 067.00 | | 2 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 310.00 | 2 101.00 | | 1 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 364.00 | 7 966.00 | | 1 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 240.00 | 417 240.00 | | 417 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 968.00 | 85 968.00 | | 85 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526 652.00 | 526 652.00 | | 526 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 905.00 | 32 905.00 | | 32 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
UX Autres créances clients | 594 171.00 | | | 594 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 47 759.00 | | | 47 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 374.00 | 31 374.00 | | 31 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 953.00 | | | 57 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 317.00 | 715 457.00 | 11 860.00 | 727 317.00 |
VW T.V.A. | 286 468.00 | 286 468.00 | | 286 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 602.00 | 1 393 602.00 | | 1 393 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 036.00 | | | 14 036.00 |
ST Autres comptes | 303 787.00 | | | 303 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 659.00 | | | 119 659.00 |
YT Sous‐traitance | 477 559.00 | | | 477 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 963.00 | | | 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 243.00 | | | 13 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 647.00 | | | 290 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 917.00 | | | 110 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 915 042.00 | | | 915 042.00 |