| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 198 359.00 | 10 391 219.00 | 24 807 140.00 | 35 198 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 198 359.00 | 10 391 219.00 | 24 807 140.00 | 35 198 359.00 |
BZ Autres créances | 866 918.00 | | 866 918.00 | 866 918.00 |
CF Disponibilités | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 215.00 | | 867 215.00 | 867 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 065 574.00 | 10 391 219.00 | 25 674 355.00 | 36 065 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -22 872 745.00 | -21 963 029.00 | | -22 872 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 382.00 | -909 716.00 | | -8 382.00 |
DK Provisions réglementées | 20 836 229.00 | 20 462 922.00 | | 20 836 229.00 |
DL TOTAL (I) | -2 043 398.00 | -2 408 323.00 | | -2 043 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 228 003.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 635 566.00 | 14 221 620.00 | | 26 635 566.00 |
EA Autres dettes | 790 500.00 | 514 127.00 | | 790 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 426 065.00 | 26 963 750.00 | | 27 426 065.00 |
ED (V) | 291 688.00 | 2 856 703.00 | | 291 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 674 355.00 | 27 412 131.00 | | 25 674 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 749 806.00 | | 2 749 806.00 | 2 749 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 749 806.00 | | 2 749 806.00 | 2 749 806.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 749 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 612 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 616 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 132 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 738 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 738 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 248 242.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 327 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 575 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -836 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 961.00 | | | 68 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 961.00 | | | 68 961.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 373 307.00 | 718 603.00 | | 373 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373 307.00 | 718 603.00 | | 373 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304 345.00 | -718 603.00 | | -304 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 557 391.00 | 2 935 384.00 | | 3 557 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 565 773.00 | 3 845 100.00 | | 3 565 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 382.00 | -909 716.00 | | -8 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 198 359.00 | | | 35 198 359.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 198 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 198 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 198 359.00 | | | 35 198 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 779 071.00 | 1 612 149.00 | | 8 779 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 779 071.00 | 1 612 149.00 | | 8 779 071.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 462 922.00 | 373 307.00 | | 20 462 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 462 922.00 | 373 307.00 | | 20 462 922.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 373 307.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 635 566.00 | 1 830 634.00 | 9 153 170.00 | 26 635 566.00 |
VB T. V. A. | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VC Groupe et associés | 866 294.00 | 866 294.00 | | 866 294.00 |
VI Groupe et associés | 790 500.00 | 790 500.00 | | 790 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 276 691.00 | | | 11 276 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 549 838.00 | | | 13 549 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 918.00 | 866 918.00 | | 866 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 426 065.00 | 2 621 134.00 | 9 153 170.00 | 27 426 065.00 |