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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 000.00 | 5 600.00 | 1 400.00 | 7 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 376 549.00 | 154 422.00 | 222 127.00 | 376 549.00 |
AP Constructions | 38 878.00 | 33 176.00 | 5 702.00 | 38 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 997.00 | 156 274.00 | 90 723.00 | 246 997.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 337.00 | | 20 337.00 | 20 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 760.00 | 358 472.00 | 340 289.00 | 698 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BZ Autres créances | 1 100 540.00 | | 1 100 540.00 | 1 100 540.00 |
CF Disponibilités | 2 063 044.00 | | 2 063 044.00 | 2 063 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 943 234.00 | | 943 234.00 | 943 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 107 874.00 | | 4 107 874.00 | 4 107 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 806 634.00 | 358 472.00 | 4 448 162.00 | 4 806 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 13 145.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 16 243.00 | | | 16 243.00 |
DH Report à nouveau | | -196 294.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 522.00 | 213 392.00 | | -4 522.00 |
DL TOTAL (I) | 426 515.00 | 431 037.00 | | 426 515.00 |
DP Provisions pour risques | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 759.00 | 900 296.00 | | 772 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 893 106.00 | 776 521.00 | | 893 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 064.00 | 840 037.00 | | 851 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 634.00 | 107 088.00 | | 122 634.00 |
EA Autres dettes | 768 835.00 | 523 699.00 | | 768 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 605 585.00 | 200 914.00 | | 605 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 013 982.00 | 3 348 556.00 | | 4 013 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 448 162.00 | 3 787 258.00 | | 4 448 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 430 291.00 | 2 448 556.00 | | 3 430 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 675.00 | 296.00 | | 10 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 590.00 | | 64 264.00 | 963 590.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 134.00 | 20 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 329 093.00 | 698 760.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 326 959.00 | 285 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 549.00 | | | 385 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 813.00 | | 59 021.00 | 553 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 228.00 | | 5 243.00 | 17 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 214.00 | 29 435.00 | 319 177.00 | 648 214.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 200.00 | 1 400.00 | | 4 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 422.00 | | | 163 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 592.00 | 28 035.00 | 319 177.00 | 480 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 154 422.00 | | | 154 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 422.00 | | | 154 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 086.00 | | | 162 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 064.00 | 851 064.00 | | 851 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 016.00 | 36 016.00 | | 36 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 685.00 | 48 685.00 | | 48 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 309.00 | 101 309.00 | | 101 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 605 585.00 | 605 585.00 | | 605 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 337.00 | 20 337.00 | | 20 337.00 |
UX Autres créances clients | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VB T. V. A. | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VC Groupe et associés | 1 002 697.00 | 1 002 697.00 | | 1 002 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762 084.00 | 178 393.00 | 583 691.00 | 762 084.00 |
VI Groupe et associés | 667 525.00 | 667 525.00 | | 667 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 916.00 | | | 137 916.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VP Divers | 16 719.00 | 16 719.00 | | 16 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 144.00 | 72 144.00 | | 72 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 943 234.00 | 943 234.00 | | 943 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 065 166.00 | 2 065 166.00 | | 2 065 166.00 |
VW T.V.A. | 27 536.00 | 27 536.00 | | 27 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 120 876.00 | 2 537 185.00 | 583 691.00 | 3 120 876.00 |