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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 251 000.00 | | 251 000.00 | 251 000.00 |
AP Constructions | 4 021 183.00 | 1 128 579.00 | 2 892 604.00 | 4 021 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 272 183.00 | 1 128 579.00 | 3 143 604.00 | 4 272 183.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 414.00 | | 84 414.00 | 84 414.00 |
BZ Autres créances | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
CF Disponibilités | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 976.00 | | 96 976.00 | 96 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 369 158.00 | 1 128 579.00 | 3 240 580.00 | 4 369 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 56 886.00 | 30 186.00 | | 56 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 265.00 | 26 700.00 | | -11 265.00 |
DL TOTAL (I) | 51 122.00 | 62 386.00 | | 51 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 874 850.00 | 2 202 803.00 | | 2 874 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 491.00 | 23 791.00 | | 23 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 228.00 | 14 029.00 | | 11 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 850.00 | 16 019.00 | | 21 850.00 |
EA Autres dettes | 258 038.00 | 228 350.00 | | 258 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 189 458.00 | 2 484 992.00 | | 3 189 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 240 580.00 | 2 547 378.00 | | 3 240 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 426.00 | 364 153.00 | | 764 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 426.00 | 364 153.00 | | 764 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 991.00 | 22 991.00 | | 22 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 538.00 | 258 538.00 | | 258 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 874 850.00 | 366 902.00 | 1 537 765.00 | 2 874 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 533.00 | 94 533.00 | | 94 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 533.00 | 94 533.00 | | 94 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 189 458.00 | 681 510.00 | 1 537 765.00 | 3 189 458.00 |