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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 683.00 | 455.00 | 228.00 | 683.00 |
AN Terrains | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
AP Constructions | 418 469.00 | 103 959.00 | 314 511.00 | 418 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 107.00 | 6 696.00 | 6 410.00 | 13 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 200.00 | 12 968.00 | 17 232.00 | 30 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 931.00 | 125 551.00 | 495 381.00 | 620 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 674.00 | 13 984.00 | 263 691.00 | 277 674.00 |
BZ Autres créances | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
CF Disponibilités | 425 069.00 | | 425 069.00 | 425 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 376.00 | 13 984.00 | 692 392.00 | 706 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 307.00 | 139 534.00 | 1 187 773.00 | 1 327 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 372 781.00 | 223 057.00 | | 372 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 141.00 | 149 724.00 | | 210 141.00 |
DL TOTAL (I) | 584 022.00 | 373 881.00 | | 584 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 539.00 | 409 508.00 | | 371 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 212.00 | 61 713.00 | | 78 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 820.00 | 18 285.00 | | 31 820.00 |
EA Autres dettes | 122 180.00 | 63 760.00 | | 122 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 750.00 | 553 267.00 | | 603 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 773.00 | 927 148.00 | | 1 187 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 356.00 | | 575.00 | 620 356.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 931.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 618 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 683.00 | | | 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 201.00 | | 575.00 | 618 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 354.00 | 27 196.00 | 125 551.00 | 98 354.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 257.00 | 215.00 | 1 472.00 | 1 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228.00 | 228.00 | 455.00 | 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 869.00 | 26 753.00 | 123 623.00 | 96 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 212.00 | 78 212.00 | | 78 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 180.00 | 122 180.00 | | 122 180.00 |
UX Autres créances clients | 277 674.00 | 251 103.00 | 26 571.00 | 277 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 396.00 | 38 700.00 | 152 123.00 | 371 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 971.00 | | | 37 971.00 |
VP Divers | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 820.00 | 31 820.00 | | 31 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 307.00 | 254 736.00 | 26 571.00 | 281 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 750.00 | 271 054.00 | 152 123.00 | 603 750.00 |