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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 649.00 | 1 988.00 | 661.00 | 2 649.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 649.00 | 1 988.00 | 661.00 | 2 649.00 |
060 Stock marchandises | 150 093.00 | 134 311.00 | 15 783.00 | 150 093.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 571.00 | | 12 571.00 | 12 571.00 |
072 Créances – Autres | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
084 Disponibilités | 34 780.00 | | 34 780.00 | 34 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 085.00 | 134 311.00 | 67 775.00 | 202 085.00 |
110 Total général Actif | 204 735.00 | 136 298.00 | 68 436.00 | 204 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 011.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 797.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 436.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 916.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 74 922.00 | | | 74 922.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 490.00 | | | 490.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 424.00 | | | 107 424.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -84 755.00 | | | -84 755.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 403.00 | | | 28 403.00 |
242 Autres charges externes. | 57 702.00 | | | 57 702.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 303.00 | | | 303.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 423.00 | | | 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 345.00 | | | 345.00 |
256 Dotations aux provisions | 81 981.00 | | | 81 981.00 |
262 Autres charges | 14 632.00 | | | 14 632.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 210.00 | | | 103 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 782.00 | | | 782.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 916.00 | | | 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 916.00 | | | 916.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 984.00 | | | 984.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 81 981.00 | | | 81 981.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 81 981.00 | | | 81 981.00 |