| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 888.00 | 58 549.00 | 59 339.00 | 117 888.00 |
AH Fonds commercial | 2 781 950.00 | | 2 781 950.00 | 2 781 950.00 |
AN Terrains | 1 131 277.00 | | 1 131 277.00 | 1 131 277.00 |
AP Constructions | 5 613 337.00 | 2 849 347.00 | 2 763 989.00 | 5 613 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 286 749.00 | 28 214 717.00 | 13 072 032.00 | 41 286 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 774 353.00 | 926 257.00 | 848 097.00 | 1 774 353.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 953 596.00 | | 3 953 596.00 | 3 953 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 688.00 | | 142 688.00 | 142 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 802 348.00 | 32 048 870.00 | 24 753 478.00 | 56 802 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 022 101.00 | 649 634.00 | 7 372 467.00 | 8 022 101.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 925 426.00 | 292 431.00 | 8 632 996.00 | 8 925 426.00 |
BT Marchandises | 230 127.00 | | 230 127.00 | 230 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 714.00 | | 103 714.00 | 103 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 402 488.00 | 93 119.00 | 13 309 369.00 | 13 402 488.00 |
BZ Autres créances | 31 197 084.00 | | 31 197 084.00 | 31 197 084.00 |
CF Disponibilités | 65 461.00 | | 65 461.00 | 65 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551 499.00 | | 551 499.00 | 551 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 497 901.00 | 1 035 184.00 | 61 462 717.00 | 62 497 901.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 300 249.00 | 33 084 054.00 | 86 216 195.00 | 119 300 249.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 625 643.00 | 1 625 643.00 | | 1 625 643.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 564.00 | 162 564.00 | | 162 564.00 |
DH Report à nouveau | 22 471 363.00 | 16 188 861.00 | | 22 471 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 695 922.00 | 6 282 502.00 | | 5 695 922.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 641 176.00 | 1 365 202.00 | | 1 641 176.00 |
DL TOTAL (I) | 31 596 669.00 | 25 624 772.00 | | 31 596 669.00 |
DP Provisions pour risques | 139 677.00 | 246 690.00 | | 139 677.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 345 685.00 | 3 921 540.00 | | 4 345 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 485 362.00 | 4 168 230.00 | | 4 485 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 900.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 344 265.00 | 17 229 303.00 | | 11 344 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 276.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 529 000.00 | 21 745 016.00 | | 31 529 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 760 933.00 | 4 616 158.00 | | 6 760 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 347 961.00 | 448 333.00 | | 347 961.00 |
EA Autres dettes | | 1 268 187.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 909.00 | 96 225.00 | | 93 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 076 067.00 | 45 411 398.00 | | 50 076 067.00 |
ED (V) | 58 097.00 | | | 58 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 216 195.00 | 75 204 400.00 | | 86 216 195.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 344 265.00 | | | 11 344 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 96 169 830.00 | 40 862 385.00 | 137 032 215.00 | 96 169 830.00 |
FG Production vendue services | 1 156 493.00 | 2 473 418.00 | 3 629 910.00 | 1 156 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 326 323.00 | 43 335 803.00 | 140 662 126.00 | 97 326 323.00 |
FM Production stockée | | | 7 897 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 926 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 485 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 714 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 056 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 049 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 114 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 826 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 080 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 846 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 204 282.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 202 428.00 | |
GE Autres charges | | | 165 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 261 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 223 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 394 056.00 | |
GN Différences positives de change | | | 63 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575 531.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 116 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 691 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 988 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 489 179.00 | 147 593.00 | | 489 179.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 179 976.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 489 179.00 | 3 327 569.00 | | 489 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 201.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185 961.00 | 20 924.00 | | 185 961.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221 717.00 | | | 221 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407 678.00 | 40 125.00 | | 407 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 501.00 | 3 287 444.00 | | 81 501.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 700 000.00 | 729 205.00 | | 700 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 674 406.00 | 1 601 172.00 | | 2 674 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 431 575.00 | 143 968 605.00 | | 150 431 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 735 653.00 | 137 686 103.00 | | 144 735 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 695 922.00 | 6 282 502.00 | | 5 695 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 937 344.00 | | 8 410 838.00 | 50 937 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 056 331.00 | 489 502.00 | 56 802 348.00 | 2 056 331.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 899 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 056 331.00 | 489 502.00 | 53 759 312.00 | 2 056 331.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 864 544.00 | | 35 294.00 | 2 864 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 929 601.00 | | 8 375 544.00 | 47 929 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 198.00 | | | 143 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 505 368.00 | 4 846 698.00 | 303 196.00 | 27 505 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 072.00 | 15 477.00 | | 43 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 462 296.00 | 4 831 221.00 | 303 196.00 | 27 462 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 168 230.00 | 424 145.00 | 107 013.00 | 4 168 230.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 431 489.00 | 163 834.00 | 653 259.00 | 1 431 489.00 |
6T Sur comptes clients | 218 427.00 | 40 448.00 | 165 755.00 | 218 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 649 916.00 | 204 282.00 | 819 014.00 | 1 649 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 818 146.00 | 628 427.00 | 926 027.00 | 5 818 146.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 176 790.00 | | 9 176 790.00 | 9 176 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 529 000.00 | 31 529 000.00 | | 31 529 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 651 677.00 | 2 651 677.00 | | 2 651 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 411 837.00 | 1 411 837.00 | | 1 411 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 362 434.00 | 1 362 434.00 | | 1 362 434.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 347 961.00 | 347 961.00 | | 347 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 909.00 | 93 909.00 | | 93 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 688.00 | | 142 688.00 | 142 688.00 |
UX Autres créances clients | 13 402 488.00 | 13 402 488.00 | | 13 402 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 278.00 | 17 278.00 | | 17 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 217.00 | 27 217.00 | | 27 217.00 |
VB T. V. A. | 209 907.00 | 209 907.00 | | 209 907.00 |
VC Groupe et associés | 30 942 682.00 | 30 942 682.00 | | 30 942 682.00 |
VI Groupe et associés | 2 167 475.00 | 2 167 475.00 | | 2 167 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 824.00 | 250 824.00 | | 250 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551 499.00 | 551 499.00 | | 551 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 293 759.00 | 45 151 071.00 | 142 688.00 | 45 293 759.00 |
VW T.V.A. | 1 084 161.00 | 1 084 161.00 | | 1 084 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 076 067.00 | 40 899 277.00 | 9 176 790.00 | 50 076 067.00 |