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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AB Frais d’établissement | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 872.00 | 618.00 | 1 490.00 |
AP Constructions | 34 830.00 | 6 999.00 | 27 831.00 | 34 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 428.00 | 66 895.00 | 8 533.00 | 75 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 952.00 | 72 282.00 | 19 670.00 | 91 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 689.00 | 151 867.00 | 58 822.00 | 210 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BP En cours de production de services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 538.00 | | 136 538.00 | 136 538.00 |
BZ Autres créances | 73 397.00 | | 73 397.00 | 73 397.00 |
CF Disponibilités | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 633.00 | | 346 633.00 | 346 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 322.00 | 151 867.00 | 425 454.00 | 577 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 49 031.00 | 26 996.00 | | 49 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 195.00 | 22 035.00 | | -251 195.00 |
DL TOTAL (I) | -158 164.00 | 93 031.00 | | -158 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 898.00 | 59 880.00 | | 168 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 833.00 | 18 848.00 | | 19 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 75 099.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 286.00 | 56 924.00 | | 133 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 901.00 | 56 410.00 | | 54 901.00 |
EA Autres dettes | 38 886.00 | 19 209.00 | | 38 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 816.00 | | | 167 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 619.00 | 286 370.00 | | 583 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 454.00 | 379 400.00 | | 425 454.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18.00 | | | 18.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | 800.00 | | 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 146.00 | 59 721.00 | 151 867.00 | 92 146.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 515.00 | 1 305.00 | 4 820.00 | 3 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 182.00 | 872.00 | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 941.00 | 58 234.00 | 146 175.00 | 87 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 286.00 | 133 286.00 | | 133 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 901.00 | 54 901.00 | | 54 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 886.00 | 38 886.00 | | 38 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 816.00 | 167 816.00 | | 167 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
UX Autres créances clients | 136 538.00 | 136 538.00 | | 136 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 771.00 | 21 771.00 | | 21 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 126.00 | 134 293.00 | 12 833.00 | 147 126.00 |
VI Groupe et associés | 19 815.00 | 19 815.00 | | 19 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 726.00 | | | 27 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 396.00 | 73 396.00 | | 73 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 507.00 | 212 360.00 | 2 147.00 | 214 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 619.00 | 570 786.00 | 12 833.00 | 583 619.00 |