| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 655.00 | 8 651.00 | 10 004.00 | 18 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 503.00 | 8 651.00 | 10 852.00 | 19 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 821.00 | | 39 821.00 | 39 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 171 656.00 | 7 154.00 | 1 164 503.00 | 1 171 656.00 |
BZ Autres créances | 25 954.00 | | 25 954.00 | 25 954.00 |
CF Disponibilités | 163 835.00 | | 163 835.00 | 163 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633 988.00 | | 633 988.00 | 633 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 035 255.00 | 7 154.00 | 2 028 101.00 | 2 035 255.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 256.00 | 15 805.00 | 2 040 451.00 | 2 056 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 490.00 | | | 33 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 803.00 | | | 54 803.00 |
DL TOTAL (I) | 99 293.00 | | | 99 293.00 |
DP Provisions pour risques | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340.00 | | | 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 578.00 | | | 110 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 658.00 | | | 69 658.00 |
EA Autres dettes | 33 674.00 | | | 33 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 724 139.00 | | | 1 724 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 939 571.00 | | | 1 939 571.00 |
ED (V) | 89.00 | | | 89.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 451.00 | | | 2 040 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 939 571.00 | | | 1 939 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 673.00 | | 7 830.00 | 11 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 575.00 | | 7 080.00 | 11 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | 750.00 | 98.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 779.00 | 4 872.00 | | 3 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 779.00 | 4 872.00 | | 3 779.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 598.00 | 1 498.00 | 598.00 | 598.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 154.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 154.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 598.00 | 8 652.00 | 598.00 | 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 154.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 498.00 | 598.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 578.00 | 110 578.00 | | 110 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 722.00 | 33 722.00 | | 33 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 992.00 | 26 992.00 | | 26 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 674.00 | 33 674.00 | | 33 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 724 139.00 | 1 724 139.00 | | 1 724 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
UX Autres créances clients | 1 162 118.00 | 1 162 118.00 | | 1 162 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
VB T. V. A. | 17 273.00 | 17 273.00 | | 17 273.00 |
VI Groupe et associés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633 988.00 | 633 988.00 | | 633 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 832 447.00 | 1 832 447.00 | | 1 832 447.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 938 389.00 | 1 938 389.00 | | 1 938 389.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 440 468.00 | | | 440 468.00 |
ST Autres comptes | 143 023.00 | | | 143 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
YT Sous‐traitance | 3 014 511.00 | | | 3 014 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 225.00 | | | 32 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 603 658.00 | | | 3 603 658.00 |