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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 715 205.00 | | 2 715 205.00 | 2 715 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 669 931.00 | | 2 669 931.00 | 2 669 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 385 136.00 | | 5 385 136.00 | 5 385 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 728.00 | | 106 728.00 | 106 728.00 |
BZ Autres créances | 351 036.00 | | 351 036.00 | 351 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 679 620.00 | | 1 679 620.00 | 1 679 620.00 |
CF Disponibilités | 939 642.00 | | 939 642.00 | 939 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 077 027.00 | | 3 077 027.00 | 3 077 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 462 164.00 | | 8 462 163.00 | 8 462 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 382 000.00 | 2 382 000.00 | | 2 382 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 057.00 | 59 668.00 | | 93 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 147 275.00 | 33 388.00 | | 5 147 275.00 |
DL TOTAL (I) | 7 622 332.00 | 2 475 057.00 | | 7 622 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 602.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 513.00 | 5 364 965.00 | | 653 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 097.00 | 4 800.00 | | 7 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 220.00 | 79 547.00 | | 179 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 831.00 | 5 450 914.00 | | 839 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 462 163.00 | 7 925 971.00 | | 8 462 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 470 078.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 470 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 434.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 269 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 269 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 266 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 307 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 071 000.00 | | | 2 071 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 071 000.00 | | | 2 071 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442.00 | | | 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 442.00 | | | 120 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 950 558.00 | | | 1 950 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 106.00 | 6 102.00 | | 111 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 816 213.00 | 482 462.00 | | 5 816 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 938.00 | 449 073.00 | | 668 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 147 275.00 | 33 388.00 | | 5 147 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 803 546.00 | | 1 151 590.00 | 7 803 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 570 000.00 | 5 385 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 570 000.00 | 5 385 136.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 803 546.00 | | 1 151 590.00 | 7 803 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 599 548.00 | 599 548.00 | | 599 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 004.00 | 105 004.00 | | 105 004.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 668 926.00 | 2 668 926.00 | | 2 668 926.00 |
UX Autres créances clients | 106 728.00 | 106 728.00 | | 106 728.00 |
VB T. V. A. | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VI Groupe et associés | 53 965.00 | 53 965.00 | | 53 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 126 690.00 | 3 126 690.00 | | 3 126 690.00 |
VW T.V.A. | 60 220.00 | 60 220.00 | | 60 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 831.00 | 839 832.00 | | 839 831.00 |