| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 111 777.00 | | 3 111 777.00 | 3 111 777.00 |
AP Constructions | 14 473 093.00 | 1 024 126.00 | 13 448 967.00 | 14 473 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 075.00 | 8 270.00 | 160 805.00 | 169 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 955.00 | 64 842.00 | 144 113.00 | 208 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 464.00 | | 20 464.00 | 20 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 983 365.00 | 1 097 238.00 | 16 886 127.00 | 17 983 365.00 |
BT Marchandises | 10 143 918.00 | | 10 143 918.00 | 10 143 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 529.00 | | 195 529.00 | 195 529.00 |
BZ Autres créances | 845 027.00 | | 845 027.00 | 845 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 613 809.00 | 79 580.00 | 3 534 229.00 | 3 613 809.00 |
CF Disponibilités | 729 396.00 | | 729 396.00 | 729 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 542 680.00 | 79 580.00 | 15 463 100.00 | 15 542 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 526 044.00 | 1 176 818.00 | 32 349 227.00 | 33 526 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 393 226.00 | | | 393 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 045.00 | | | 606 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 999 371.00 | | | 1 999 371.00 |
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 002 223.00 | | | 27 002 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 938 413.00 | | | 1 938 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 818.00 | | | 174 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 994.00 | | | 611 994.00 |
EA Autres dettes | 570 408.00 | | | 570 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 297 856.00 | | | 30 297 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 349 227.00 | | | 32 349 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 878 887.00 | | | 14 878 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 850 000.00 | | | 10 850 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 200 000.00 | | 11 200 000.00 | 11 200 000.00 |
FG Production vendue services | 1 370 349.00 | | 1 370 349.00 | 1 370 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 570 349.00 | | 12 570 349.00 | 12 570 349.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 605 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 179 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 466 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -342 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 537 599.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 569 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 610 492.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 612 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 486.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 680.00 | | | 67 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 680.00 | | | 67 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 080.00 | | | 45 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 337 740.00 | | | 17 337 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 731 696.00 | | | 16 731 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 045.00 | | | 606 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 639.00 | 537 599.00 | | 559 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 639.00 | 537 599.00 | | 559 639.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 79 580.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 79 580.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 79 580.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 938 413.00 | 1 938 413.00 | | 1 938 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 818.00 | 174 818.00 | | 174 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 611 994.00 | 611 994.00 | | 611 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570 408.00 | 570 408.00 | | 570 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 464.00 | | 20 464.00 | 20 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 002 223.00 | 11 583 254.00 | 3 002 160.00 | 27 002 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040 556.00 | 1 040 556.00 | | 1 040 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 020.00 | 1 040 556.00 | 20 464.00 | 1 061 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 297 856.00 | 14 878 887.00 | 3 002 160.00 | 30 297 856.00 |