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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 442.00 | 59 021.00 | 16 421.00 | 75 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 997 000.00 | | 997 000.00 | 997 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 578 911.00 | 59 021.00 | 20 519 890.00 | 20 578 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 854.00 | | 118 854.00 | 118 854.00 |
BZ Autres créances | 34 336 309.00 | | 34 336 309.00 | 34 336 309.00 |
CF Disponibilités | 1 179 265.00 | | 1 179 265.00 | 1 179 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 926.00 | | 10 926.00 | 10 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 645 355.00 | | 35 645 355.00 | 35 645 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 224 266.00 | 59 021.00 | 56 165 245.00 | 56 224 266.00 |
CU Autres participations | 19 506 469.00 | | 19 506 469.00 | 19 506 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 860 597.00 | 34 860 597.00 | | 34 860 597.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 219 203.00 | 107 650.00 | | 219 203.00 |
DG Autres réserves | 664 852.00 | 1 245 347.00 | | 664 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 570 960.00 | 2 231 058.00 | | 2 570 960.00 |
DL TOTAL (I) | 38 315 612.00 | 38 444 652.00 | | 38 315 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 586 073.00 | 16 332 221.00 | | 14 586 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 046 441.00 | 2 576 655.00 | | 3 046 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 199.00 | 34 036.00 | | 168 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 318.00 | 7 179.00 | | 47 318.00 |
EA Autres dettes | 1 602.00 | 8 214.00 | | 1 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 849 633.00 | 18 958 305.00 | | 17 849 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 165 245.00 | 57 402 957.00 | | 56 165 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 262.00 | | 143 262.00 | 143 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 262.00 | | 143 262.00 | 143 262.00 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 147.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 770 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 486 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 256 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 799 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 570 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 190.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 190.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 270.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 920.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 399 987.00 | 3 317 701.00 | | 3 399 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 027.00 | 1 086 643.00 | | 829 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 570 960.00 | 2 231 058.00 | | 2 570 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 578 911.00 | | | 20 578 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 503 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 578 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 442.00 | | | 75 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 503 469.00 | | | 20 503 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 874.00 | 25 147.00 | | 33 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 874.00 | 25 147.00 | | 33 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 199.00 | 168 199.00 | | 168 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 997 000.00 | | 997 000.00 | 997 000.00 |
UX Autres créances clients | 118 854.00 | 118 854.00 | | 118 854.00 |
VB T. V. A. | 19 474.00 | 19 474.00 | | 19 474.00 |
VC Groupe et associés | 34 228 956.00 | 1 401 320.00 | 32 827 636.00 | 34 228 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 586 073.00 | 1 787 241.00 | 6 071 726.00 | 14 586 073.00 |
VI Groupe et associés | 3 046 441.00 | 3 046 441.00 | | 3 046 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 746 148.00 | | | 1 746 148.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 779.00 | 87 779.00 | | 87 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 463 090.00 | 1 638 454.00 | 33 824 636.00 | 35 463 090.00 |
VW T.V.A. | 46 087.00 | 46 087.00 | | 46 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 849 633.00 | 5 050 801.00 | 6 071 726.00 | 17 849 633.00 |