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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 700.00 | 442.00 | 1 258.00 | 1 700.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 900.00 | 442.00 | 3 458.00 | 3 900.00 |
072 Créances – Autres | 46 080.00 | | 46 080.00 | 46 080.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 850 424.00 | 30 474.00 | 819 950.00 | 850 424.00 |
084 Disponibilités | 98 379.00 | | 98 379.00 | 98 379.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 994 883.00 | 30 474.00 | 964 409.00 | 994 883.00 |
110 Total général Actif | 998 783.00 | 30 916.00 | 967 867.00 | 998 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 236.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 282.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 198 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 593 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 593 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 793 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 967 867.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4.00 | | | 4.00 |
242 Autres charges externes. | 5 729.00 | 13 441.00 | | 5 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 259.00 | 137.00 | | 259.00 |
254 Dotations aux amortissements | 357.00 | 85.00 | | 357.00 |
256 Dotations aux provisions | 24 708.00 | 5 766.00 | | 24 708.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 053.00 | 19 429.00 | | 31 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 049.00 | -19 429.00 | | -31 049.00 |
280 Produits financiers | 37 197.00 | 35 415.00 | | 37 197.00 |
290 Produits exceptionnels | | 33.00 | | |
294 Charges financières | 2 105.00 | 2 062.00 | | 2 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 806.00 | 2 229.00 | | 806.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 236.00 | 11 728.00 | | 3 236.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 24 708.00 | | | 24 708.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 24 708.00 | | | 24 708.00 |