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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 510.00 | 4 041.00 | 16 468.00 | 20 510.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 129.00 | 154 354.00 | 158 775.00 | 313 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 840 628.00 | 85 362.00 | 1 755 266.00 | 1 840 628.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 974 267.00 | 243 757.00 | 2 730 509.00 | 2 974 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 327.00 | | 10 327.00 | 10 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 684.00 | | 112 684.00 | 112 684.00 |
BZ Autres créances | 322 147.00 | | 322 147.00 | 322 147.00 |
CF Disponibilités | 334 125.00 | | 334 125.00 | 334 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 603.00 | | 12 603.00 | 12 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 886.00 | | 791 886.00 | 791 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 766 153.00 | 243 757.00 | 3 522 396.00 | 3 766 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 178 235.00 | 1 026 797.00 | | 1 178 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 927.00 | 271 438.00 | | 215 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 162.00 | 1 320 235.00 | | 1 416 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 623 559.00 | 1 987 519.00 | | 1 623 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 335.00 | 35 324.00 | | 61 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 257.00 | 144 135.00 | | 150 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 058.00 | 227 392.00 | | 267 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 081.00 | | |
EA Autres dettes | 4 025.00 | 5 791.00 | | 4 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 106 233.00 | 2 414 242.00 | | 2 106 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 522 396.00 | 3 734 477.00 | | 3 522 396.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 335.00 | | | 61 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 907 804.00 | | 1 795 591.00 | 2 907 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 729 128.00 | 2 974 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 729 128.00 | 2 153 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820 510.00 | | | 820 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 087 294.00 | | 1 795 591.00 | 2 087 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 991.00 | 84 766.00 | 243 757.00 | 158 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 574.00 | 2 467.00 | 4 041.00 | 1 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 417.00 | 82 299.00 | 239 716.00 | 157 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 257.00 | 150 257.00 | | 150 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 058.00 | 267 058.00 | | 267 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 360.00 | 65 360.00 | | 65 360.00 |
UX Autres créances clients | 112 684.00 | 112 684.00 | | 112 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 623 313.00 | 383 188.00 | 769 881.00 | 1 623 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 613 916.00 | | | 613 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 147.00 | 322 147.00 | | 322 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 434.00 | 447 434.00 | | 447 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 106 233.00 | 866 109.00 | 769 881.00 | 2 106 233.00 |