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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 458.00 | 324.00 | 2 134.00 | 2 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 310.00 | 4 755.00 | 5 555.00 | 10 310.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 768.00 | 5 079.00 | 61 689.00 | 66 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 922.00 | | 22 922.00 | 22 922.00 |
BP En cours de production de services | 49 663.00 | | 49 663.00 | 49 663.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 663 590.00 | | 663 590.00 | 663 590.00 |
BZ Autres créances | 166 140.00 | | 166 140.00 | 166 140.00 |
CF Disponibilités | 119 704.00 | | 119 704.00 | 119 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 237.00 | | 13 237.00 | 13 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 256.00 | | 1 035 256.00 | 1 035 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 024.00 | 5 079.00 | 1 096 946.00 | 1 102 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 334.00 | | | -32 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 883.00 | -32 334.00 | | 12 883.00 |
DL TOTAL (I) | 80 549.00 | 67 666.00 | | 80 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 691.00 | 275 865.00 | | 337 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 948.00 | 149 933.00 | | 75 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 994.00 | | | 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 258.00 | 124 915.00 | | 429 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 024.00 | 102 251.00 | | 132 024.00 |
EA Autres dettes | 40 482.00 | 33 000.00 | | 40 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 396.00 | 685 964.00 | | 1 016 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 946.00 | 753 630.00 | | 1 096 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 607.00 | 483 430.00 | | 888 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 157.00 | | | 135 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
FG Production vendue services | 2 006 010.00 | | 2 006 010.00 | 2 006 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 010 131.00 | | 2 010 131.00 | 2 010 131.00 |
FM Production stockée | | | 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 022 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 933 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 788.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 177 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194 286.00 | 1 300.00 | | 194 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 286.00 | 1 300.00 | | 194 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 047.00 | 43 254.00 | | 20 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 047.00 | 43 254.00 | | 20 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 239.00 | -41 954.00 | | 174 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 216 506.00 | 1 012 337.00 | | 2 216 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 203 622.00 | 1 044 671.00 | | 2 203 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 883.00 | -32 334.00 | | 12 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 707.00 | | 52 061.00 | 14 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 707.00 | | 7 061.00 | 5 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 45 000.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 291.00 | 3 788.00 | | 1 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 291.00 | 3 788.00 | | 1 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 258.00 | 429 258.00 | | 429 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 448.00 | 33 448.00 | | 33 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 482.00 | 40 482.00 | | 40 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
UX Autres créances clients | 663 590.00 | | | 663 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VB T. V. A. | 164 630.00 | | | 164 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 157.00 | 135 157.00 | | 135 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 534.00 | 74 745.00 | 127 789.00 | 202 534.00 |
VI Groupe et associés | 75 626.00 | 75 626.00 | | 75 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 332.00 | | | 73 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 237.00 | | | 13 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 967.00 | 842 967.00 | 48 000.00 | 890 967.00 |
VW T.V.A. | 90 736.00 | 90 736.00 | | 90 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 402.00 | 887 613.00 | 127 789.00 | 1 015 402.00 |