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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 800.00 | 9 513.00 | 15 287.00 | 24 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 807 018.00 | 130 462.00 | 676 556.00 | 807 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 927.00 | 16 290.00 | 21 637.00 | 37 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 166.00 | | 21 166.00 | 21 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 413.00 | 156 265.00 | 744 147.00 | 900 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 648.00 | 6 337.00 | 391 310.00 | 397 648.00 |
BZ Autres créances | 171 925.00 | | 171 925.00 | 171 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CF Disponibilités | 190 071.00 | | 190 071.00 | 190 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 849.00 | | 15 849.00 | 15 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 748.00 | 6 337.00 | 770 410.00 | 776 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 168.00 | 162 603.00 | 1 529 565.00 | 1 692 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 166.00 | | | 21 166.00 |
CU Autres participations | 9 502.00 | | 9 502.00 | 9 502.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 007.00 | | 15 007.00 | 15 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
DD Réserve légale (1) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
DH Report à nouveau | -2 228.00 | 38 638.00 | | -2 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 080.00 | -40 865.00 | | 28 080.00 |
DL TOTAL (I) | 506 507.00 | 478 427.00 | | 506 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 340.00 | 248 500.00 | | 665 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 775.00 | 39 247.00 | | 16 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 602.00 | 101 433.00 | | 174 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 613.00 | 79 849.00 | | 153 613.00 |
EA Autres dettes | 12 727.00 | 10 350.00 | | 12 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 058.00 | 479 379.00 | | 1 023 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 565.00 | 957 806.00 | | 1 529 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 558.00 | 215 081.00 | | 414 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 109.00 | | 338 814.00 | 565 109.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 30 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 511.00 | 900 413.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 807 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 261.00 | 37 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 656.00 | | 317 362.00 | 489 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 517.00 | | 11 671.00 | 29 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 137.00 | | 9 781.00 | 21 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 858.00 | 115 225.00 | 818.00 | 41 858.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 553.00 | 4 960.00 | | 4 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 740.00 | 100 722.00 | | 29 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 565.00 | 9 543.00 | 818.00 | 7 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 550.00 | 5 788.00 | | 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550.00 | 5 788.00 | | 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550.00 | 5 788.00 | | 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 788.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 602.00 | 174 602.00 | | 174 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 927.00 | 41 927.00 | | 41 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 802.00 | 49 802.00 | | 49 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 166.00 | 21 166.00 | | 21 166.00 |
UX Autres créances clients | 388 393.00 | 388 393.00 | | 388 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
VB T. V. A. | 33 786.00 | 33 786.00 | | 33 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 500.00 | 46 000.00 | 546 573.00 | 654 500.00 |
VI Groupe et associés | 16 775.00 | 16 775.00 | | 16 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 968.00 | 43 968.00 | | 43 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 171.00 | 94 171.00 | | 94 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 588.00 | 606 588.00 | | 606 588.00 |
VW T.V.A. | 59 913.00 | 59 913.00 | | 59 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 058.00 | 414 558.00 | 546 573.00 | 1 023 058.00 |