| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 385.00 | 5 112.00 | 4 273.00 | 9 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 828.00 | 711.00 | 3 117.00 | 3 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 109.00 | | 9 109.00 | 9 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 673.00 | 6 174.00 | 16 499.00 | 22 673.00 |
BT Marchandises | 71 466.00 | | 71 466.00 | 71 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 910.00 | 3 025.00 | 595 884.00 | 598 910.00 |
BZ Autres créances | 93 109.00 | | 93 109.00 | 93 109.00 |
CF Disponibilités | 139 437.00 | | 139 437.00 | 139 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 773.00 | 3 025.00 | 901 748.00 | 904 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 446.00 | 9 199.00 | 918 247.00 | 927 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 448.00 | 1 529.00 | | 14 448.00 |
DG Autres réserves | | 3 163.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 180.00 | 9 756.00 | | 13 180.00 |
DL TOTAL (I) | 228 628.00 | 215 448.00 | | 228 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 132.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 258.00 | 1 401.00 | | 1 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 182.00 | 302 143.00 | | 389 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 879.00 | 141 346.00 | | 146 879.00 |
EA Autres dettes | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 551.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 689 619.00 | 476 873.00 | | 689 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 247.00 | 692 321.00 | | 918 247.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 389.00 | | 3 284.00 | 19 389.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 350.00 | | | 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 673.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544.00 | | 3 284.00 | 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 948.00 | 3 226.00 | | 2 948.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 350.00 | | | 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 053.00 | 3 059.00 | | 2 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544.00 | 167.00 | | 544.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 182.00 | 389 182.00 | | 389 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 729.00 | 24 729.00 | | 24 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 109.00 | | 9 109.00 | 9 109.00 |
UX Autres créances clients | 595 279.00 | 595 279.00 | | 595 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VB T. V. A. | 64 793.00 | 64 793.00 | | 64 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 076.00 | 26 076.00 | | 26 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 979.00 | 693 870.00 | 9 109.00 | 702 979.00 |
VW T.V.A. | 109 962.00 | 109 962.00 | | 109 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 619.00 | 689 619.00 | | 689 619.00 |