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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 787.00 | 1 028.00 | 759.00 | 1 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 782.00 | 17 660.00 | 2 123.00 | 19 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 381.00 | 18 688.00 | 6 694.00 | 25 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 739.00 | 88.00 | 276 651.00 | 276 739.00 |
BZ Autres créances | 73 049.00 | | 73 049.00 | 73 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
CF Disponibilités | 132 409.00 | | 132 409.00 | 132 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 354.00 | 88.00 | 489 266.00 | 489 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 735.00 | 18 776.00 | 495 960.00 | 514 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
DG Autres réserves | 74 675.00 | 74 675.00 | | 74 675.00 |
DH Report à nouveau | -58 512.00 | -1 747.00 | | -58 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 546.00 | -56 765.00 | | 19 546.00 |
DL TOTAL (I) | 241 219.00 | 221 672.00 | | 241 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208.00 | 193.00 | | 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233.00 | | | 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 291.00 | 51 603.00 | | 55 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 736.00 | 132 442.00 | | 180 736.00 |
EA Autres dettes | 18 273.00 | 21 240.00 | | 18 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 741.00 | 205 478.00 | | 254 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 960.00 | 427 151.00 | | 495 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 741.00 | 205 478.00 | | 254 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 287.00 | | 826.00 | 30 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 732.00 | 25 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 732.00 | 19 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 704.00 | | 810.00 | 24 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 796.00 | | 16.00 | 3 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 315.00 | 2 105.00 | 5 732.00 | 22 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432.00 | 596.00 | | 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 882.00 | 1 509.00 | 5 732.00 | 21 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 291.00 | 55 291.00 | | 55 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 534.00 | 72 534.00 | | 72 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 158.00 | 46 158.00 | | 46 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 273.00 | 18 273.00 | | 18 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
UX Autres créances clients | 276 633.00 | 276 633.00 | | 276 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VI Groupe et associés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 124.00 | 58 124.00 | | 58 124.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 133.00 | 354 321.00 | 3 812.00 | 358 133.00 |
VW T.V.A. | 61 346.00 | 61 346.00 | | 61 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 741.00 | 254 741.00 | | 254 741.00 |