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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 330 083.00 | 67 471.00 | 262 612.00 | 330 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 289.00 | 7 941.00 | 348.00 | 8 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 422.00 | 10 013.00 | 22 409.00 | 32 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 015.00 | 85 426.00 | 934 589.00 | 1 020 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 589.00 | | 62 589.00 | 62 589.00 |
BZ Autres créances | 51 939.00 | | 51 939.00 | 51 939.00 |
CF Disponibilités | 244 204.00 | | 244 204.00 | 244 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 777.00 | | 362 777.00 | 362 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 793.00 | 85 426.00 | 1 297 367.00 | 1 382 793.00 |
CU Autres participations | 624 220.00 | | 624 220.00 | 624 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 554 880.00 | 554 880.00 | | 554 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 488.00 | 55 488.00 | | 55 488.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 895.00 | 34 211.00 | | 73 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 571.00 | 39 684.00 | | 227 571.00 |
DL TOTAL (I) | 911 834.00 | 684 263.00 | | 911 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 542.00 | 290 209.00 | | 266 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 085.00 | 51 114.00 | | 45 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 928.00 | 22 582.00 | | 20 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 975.00 | 41 878.00 | | 52 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 385 532.00 | 407 284.00 | | 385 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 367.00 | 1 091 548.00 | | 1 297 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 294.00 | | 345 294.00 | 345 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 294.00 | | 345 294.00 | 345 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 375.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 445.00 | | | 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 445.00 | | | 26 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 270.00 | | | 23 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 188.00 | 9 625.00 | | 25 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 108.00 | 274 781.00 | | 517 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 537.00 | 235 097.00 | | 289 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 571.00 | 39 684.00 | | 227 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 335.00 | | 6 856.00 | 1 016 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 175.00 | 624 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 175.00 | 1 020 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 940.00 | | 1 856.00 | 393 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622 395.00 | | 5 000.00 | 622 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 050.00 | 18 376.00 | | 67 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 050.00 | 18 376.00 | | 67 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 929.00 | 20 929.00 | | 20 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 108.00 | 18 108.00 | | 18 108.00 |
VB T. V. A. | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 667.00 | 23 667.00 | | 23 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 875.00 | 509.00 | 102 014.00 | 242 875.00 |
VI Groupe et associés | 39 190.00 | 39 190.00 | | 39 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 667.00 | | | 23 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 255.00 | 51 255.00 | | 51 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 661.00 | 54 661.00 | | 54 661.00 |
VW T.V.A. | 19 298.00 | 19 298.00 | | 19 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 533.00 | 143 167.00 | 102 014.00 | 385 533.00 |