| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 950.00 | 2 577.00 | 5 373.00 | 7 950.00 |
AH Fonds commercial | 830 760.00 | | 830 760.00 | 830 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 582.00 | 181 102.00 | 64 479.00 | 245 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 862.00 | 3 864.00 | 36 998.00 | 40 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 901.00 | 187 543.00 | 945 358.00 | 1 132 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 246.00 | | 45 246.00 | 45 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
BZ Autres créances | 55 522.00 | | 55 522.00 | 55 522.00 |
CF Disponibilités | 38 513.00 | | 38 513.00 | 38 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 385.00 | | 157 385.00 | 157 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 285.00 | 187 543.00 | 1 102 742.00 | 1 290 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 601.00 | -36 189.00 | | -11 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 804.00 | 24 587.00 | | 119 804.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 479.00 | 21 903.00 | | 18 479.00 |
DL TOTAL (I) | 146 682.00 | 30 302.00 | | 146 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 303.00 | 500 008.00 | | 436 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 245.00 | 281 797.00 | | 259 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 678.00 | 134 041.00 | | 188 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 834.00 | 55 175.00 | | 71 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 061.00 | 971 021.00 | | 956 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 742.00 | 1 001 323.00 | | 1 102 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 788.00 | 557 747.00 | | 624 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 484.00 | | 54 494.00 | 1 110 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 078.00 | 1 132 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 838 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 078.00 | 286 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 831 660.00 | | 7 050.00 | 831 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 160.00 | | 47 362.00 | 271 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 664.00 | | 83.00 | 7 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 690.00 | 16 862.00 | 32 009.00 | 202 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 1 677.00 | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 790.00 | 15 185.00 | 32 009.00 | 201 790.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 678.00 | 188 678.00 | | 188 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 237.00 | 36 237.00 | | 36 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 381.00 | 21 381.00 | | 21 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
UX Autres créances clients | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VB T. V. A. | 29 861.00 | 29 861.00 | | 29 861.00 |
VC Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 125.00 | 103 853.00 | 331 272.00 | 435 125.00 |
VI Groupe et associés | 259 245.00 | 259 245.00 | | 259 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 650.00 | | | 93 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 372.00 | 65 625.00 | 7 747.00 | 73 372.00 |
VW T.V.A. | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 061.00 | 624 788.00 | 331 272.00 | 956 061.00 |