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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 2 713.00 | 537.00 | 3 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 680.00 | 75 588.00 | 53 092.00 | 128 680.00 |
AX Avances et acomptes | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 780.00 | | 14 780.00 | 14 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 832.00 | 78 301.00 | 69 532.00 | 147 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 921.00 | | 204 921.00 | 204 921.00 |
BZ Autres créances | 382 315.00 | | 382 315.00 | 382 315.00 |
CF Disponibilités | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 627.00 | | 590 627.00 | 590 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 460.00 | 78 301.00 | 660 159.00 | 738 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -789 229.00 | -578 025.00 | | -789 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -426 096.00 | -211 204.00 | | -426 096.00 |
DL TOTAL (I) | -1 115 325.00 | -689 229.00 | | -1 115 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | | | 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 757.00 | 99 501.00 | | 517 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 826.00 | 938 027.00 | | 1 219 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 626.00 | 14 069.00 | | 37 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 775 484.00 | 1 051 597.00 | | 1 775 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 159.00 | 362 368.00 | | 660 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 676 067.00 | | 676 067.00 | 676 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 067.00 | | 676 067.00 | 676 067.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 249 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 086.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -596 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -596 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -170 339.00 | -95 491.00 | | -170 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 068.00 | 681 558.00 | | 676 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 164.00 | 892 762.00 | | 1 102 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -426 096.00 | -211 204.00 | | -426 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 396.00 | | 59 437.00 | 88 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 626.00 | | 48 177.00 | 81 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 520.00 | | 11 260.00 | 3 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 214.00 | 17 087.00 | | 61 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 624.00 | 1 089.00 | | 1 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 591.00 | 15 998.00 | | 59 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 517 757.00 | 517 757.00 | | 517 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 826.00 | 1 219 826.00 | | 1 219 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 780.00 | | 14 780.00 | 14 780.00 |
UX Autres créances clients | 204 921.00 | | 204 921.00 | 204 921.00 |
VB T. V. A. | 184 638.00 | | 184 638.00 | 184 638.00 |
VC Groupe et associés | 178 012.00 | | 178 012.00 | 178 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 665.00 | | 19 665.00 | 19 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 487.00 | | 602 487.00 | 602 487.00 |
VW T.V.A. | 33 587.00 | 33 587.00 | | 33 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775 484.00 | 1 775 484.00 | | 1 775 484.00 |