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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69.00 | 64.00 | 4.00 | 69.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 444.00 | 7 886.00 | 1 558.00 | 9 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 184.00 | 96 299.00 | 205 884.00 | 302 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 892.00 | | 8 892.00 | 8 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 740.00 | 104 251.00 | 216 489.00 | 320 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 999.00 | | 37 999.00 | 37 999.00 |
BZ Autres créances | 25 241.00 | | 25 241.00 | 25 241.00 |
CF Disponibilités | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 432.00 | | 68 432.00 | 68 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 173.00 | 104 251.00 | 284 921.00 | 389 173.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 997.00 | -99 091.00 | | -78 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 901.00 | 20 094.00 | | 33 901.00 |
DJ Subventions d’investissement | 111 807.00 | 139 281.00 | | 111 807.00 |
DL TOTAL (I) | 76 711.00 | 70 284.00 | | 76 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 021.00 | 105 424.00 | | 95 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 365.00 | 98 185.00 | | 81 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 956.00 | 29 737.00 | | 16 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 866.00 | 30 257.00 | | 14 866.00 |
EA Autres dettes | | 178.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 208 210.00 | 263 782.00 | | 208 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 921.00 | 334 067.00 | | 284 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 906.00 | 189 981.00 | | 190 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 619.00 | | 415 619.00 | 415 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 619.00 | | 415 619.00 | 415 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 714.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 173.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 474.00 | 29 657.00 | | 27 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 899.00 | 29 657.00 | | 36 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 899.00 | 29 657.00 | | 36 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 370.00 | 449 138.00 | | 454 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 469.00 | 429 044.00 | | 420 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 901.00 | 20 094.00 | | 33 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 740.00 | | | 320 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69.00 | | | 69.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 629.00 | | | 311 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 536.00 | 40 714.00 | | 63 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41.00 | 23.00 | | 41.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 494.00 | 40 691.00 | | 63 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 956.00 | 16 956.00 | | 16 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 892.00 | | 8 892.00 | 8 892.00 |
UX Autres créances clients | 37 999.00 | 37 999.00 | | 37 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 021.00 | 77 717.00 | 17 304.00 | 95 021.00 |
VI Groupe et associés | 81 365.00 | 81 365.00 | | 81 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 806.00 | 20 806.00 | | 20 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 243.00 | 63 351.00 | 8 892.00 | 72 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 210.00 | 190 906.00 | 17 304.00 | 208 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 342.00 | | | 15 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
ST Autres comptes | 24 688.00 | | | 24 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 827.00 | | | 36 827.00 |
YT Sous‐traitance | 62 372.00 | | | 62 372.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 746.00 | | | 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 305.00 | | | 17 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 611.00 | | | 131 611.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |