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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | 912.00 | 2 587.00 | 3 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 691.00 | 912.00 | 131 778.00 | 132 691.00 |
BZ Autres créances | 233 276.00 | | 233 276.00 | 233 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 202.00 | 29 241.00 | 136 961.00 | 166 202.00 |
CF Disponibilités | 344 264.00 | | 344 264.00 | 344 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 060.00 | 29 241.00 | 714 819.00 | 744 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 751.00 | 30 153.00 | 846 597.00 | 876 751.00 |
CU Autres participations | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 526 892.00 | | | 526 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 548.00 | | | 107 548.00 |
DL TOTAL (I) | 645 441.00 | | | 645 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 857.00 | | | 88 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 884.00 | | | 25 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 156.00 | | | 201 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 597.00 | | | 846 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 656.00 | | | 129 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 005.00 | | 158 005.00 | 158 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 005.00 | | 158 005.00 | 158 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 993.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 297.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 380.00 | | | 17 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 813.00 | | | 225 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 264.00 | | | 118 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 548.00 | | | 107 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 691.00 | | | 132 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 191.00 | | | 129 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412.00 | 500.00 | | 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412.00 | 500.00 | | 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 916.00 | 15 324.00 | | 13 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 916.00 | 15 324.00 | | 13 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 916.00 | 15 324.00 | | 13 916.00 |
UG ‐ Financières | | 15 324.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VB T. V. A. | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VC Groupe et associés | 210 845.00 | 210 845.00 | | 210 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
VI Groupe et associés | 88 857.00 | 88 857.00 | | 88 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 220.00 | 20 220.00 | | 20 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 594.00 | 233 594.00 | | 233 594.00 |
VW T.V.A. | 21 686.00 | 21 686.00 | | 21 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 156.00 | 129 656.00 | | 201 156.00 |