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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 42 868.00 | | 42 868.00 | 42 868.00 |
084 Disponibilités | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 963.00 | | 47 963.00 | 47 963.00 |
110 Total général Actif | 47 963.00 | | 47 963.00 | 47 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 872.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 255.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 963.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 35 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 563.00 | 122 275.00 | | 57 563.00 |
230 Autres produits | 686.00 | 632.00 | | 686.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 249.00 | 122 907.00 | | 58 249.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 309.00 | 41 435.00 | | 17 309.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 200.00 | 6 601.00 | | 9 200.00 |
242 Autres charges externes. | 16 588.00 | 36 134.00 | | 16 588.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 495.00 | | | 495.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 46.00 | 3 313.00 | | 46.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 927.00 | 24 873.00 | | 10 927.00 |
252 Charges sociales | 1 469.00 | 3 211.00 | | 1 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 307.00 | 10 429.00 | | 4 307.00 |
262 Autres charges | | 278.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 59 846.00 | 126 273.00 | | 59 846.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 597.00 | -3 366.00 | | -1 597.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
294 Charges financières | | 2.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 14 898.00 | 1 465.00 | | 14 898.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 505.00 | -4 833.00 | | 18 505.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 250.00 | | | 46 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 46 250.00 | | | 46 250.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 300.00 | | | 2 300.00 |