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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 15.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 824.00 | 25 210.00 | 16 614.00 | 41 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 217.00 | 28 641.00 | 18 576.00 | 47 217.00 |
BT Marchandises | 61 559.00 | | 61 559.00 | 61 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 917.00 | | 101 917.00 | 101 917.00 |
BZ Autres créances | 29 227.00 | | 29 227.00 | 29 227.00 |
CF Disponibilités | 168 118.00 | | 168 118.00 | 168 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 670.00 | | 365 670.00 | 365 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 886.00 | 28 641.00 | 384 246.00 | 412 886.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 208 266.00 | | | 208 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 635.00 | | | -73 635.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 189 633.00 | | | 189 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 843.00 | | | 135 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 991.00 | | | 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 679.00 | | | 27 679.00 |
EA Autres dettes | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 613.00 | | | 194 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 246.00 | | | 384 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 613.00 | | | 194 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 663 135.00 | | 663 135.00 | 663 135.00 |
FG Production vendue services | 235 667.00 | | 235 667.00 | 235 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 802.00 | | 898 802.00 | 898 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 284 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 479.00 | |
GE Autres charges | | | 1 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 991.00 | | | 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 688.00 | | | 925 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 323.00 | | | 999 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 635.00 | | | -73 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 639.00 | | 17 466.00 | 42 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 888.00 | 47 217.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 888.00 | 42 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 369.00 | | 17 458.00 | 38 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 955.00 | | 8.00 | 1 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 620.00 | 5 479.00 | 9 459.00 | 32 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 245.00 | 71.00 | | 2 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 375.00 | 5 408.00 | 9 459.00 | 30 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 987.00 | 5.00 | 991.00 | 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 987.00 | 5.00 | 991.00 | 987.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5.00 | 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
UX Autres créances clients | 101 917.00 | 101 917.00 | | 101 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 18 147.00 | 18 147.00 | | 18 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VI Groupe et associés | 135 843.00 | 135 843.00 | | 135 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 939.00 | 135 992.00 | 1 947.00 | 137 939.00 |
VW T.V.A. | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 613.00 | 194 613.00 | | 194 613.00 |