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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 712.00 | 16 888.00 | 19 824.00 | 36 712.00 |
040 Immobilisations financières | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 652.00 | 16 888.00 | 26 765.00 | 43 652.00 |
060 Stock marchandises | 144 820.00 | | 144 820.00 | 144 820.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
072 Créances – Autres | 17 377.00 | | 17 377.00 | 17 377.00 |
084 Disponibilités | 160 796.00 | | 160 796.00 | 160 796.00 |
088 Caisse | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 337 466.00 | | 337 466.00 | 337 466.00 |
110 Total général Actif | 381 118.00 | 16 888.00 | 364 230.00 | 381 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 475.00 | |
172 Autres dettes | | | 202 471.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 230.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 557.00 | 11 408.00 | 23 149.00 | 34 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 331.00 | 11 408.00 | 29 923.00 | 41 331.00 |
BT Marchandises | 100 779.00 | | 100 779.00 | 100 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
BZ Autres créances | 20 660.00 | | 20 660.00 | 20 660.00 |
CF Disponibilités | 139 089.00 | | 139 089.00 | 139 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 983.00 | | 264 983.00 | 264 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 315.00 | 11 408.00 | 294 907.00 | 306 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 38 575.00 | 35 304.00 | | 38 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 135.00 | 3 271.00 | | 38 135.00 |
DL TOTAL (I) | 77 810.00 | 39 675.00 | | 77 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 013.00 | 154 038.00 | | 154 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 594.00 | 18 562.00 | | 45 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 489.00 | 11 263.00 | | 17 489.00 |
EA Autres dettes | | 291.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 097.00 | 184 154.00 | | 217 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 907.00 | 223 829.00 | | 294 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 166.00 | | | 166.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 331.00 | | | 41 331.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 414.00 | | 4 917.00 | 36 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 788.00 | | 4 770.00 | 29 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 627.00 | | 147.00 | 6 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 639.00 | 4 769.00 | | 6 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 639.00 | 4 769.00 | | 6 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 261.00 | | | 45 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 709.00 | | | 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
UX Autres créances clients | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
VB T. V. A. | 19 863.00 | | | 19 863.00 |
VI Groupe et associés | 154 013.00 | | | 154 013.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 464.00 | | | 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 783.00 | | | 24 783.00 |
VW T.V.A. | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 763.00 | | | 216 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |