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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 034.00 | 10 931.00 | 46 103.00 | 57 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 146.00 | 5 942.00 | 9 204.00 | 15 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 134.00 | | 32 134.00 | 32 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 315.00 | 16 873.00 | 87 441.00 | 104 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 430.00 | 23 916.00 | 359 513.00 | 383 430.00 |
BZ Autres créances | 74 911.00 | | 74 911.00 | 74 911.00 |
CF Disponibilités | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 633.00 | | 11 633.00 | 11 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 323.00 | 23 916.00 | 469 406.00 | 493 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 638.00 | 40 790.00 | 556 848.00 | 597 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 817.00 | 20 000.00 | | 105 817.00 |
DD Réserve légale (1) | | 95.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | -434 304.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 026.00 | -310 272.00 | | -149 026.00 |
DL TOTAL (I) | 56 790.00 | -724 482.00 | | 56 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 98 401.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 115.00 | 827 577.00 | | 201 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 776.00 | 130 903.00 | | 194 776.00 |
EA Autres dettes | 104 165.00 | 248 307.00 | | 104 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 076.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 500 057.00 | 1 323 265.00 | | 500 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 848.00 | 598 783.00 | | 556 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 057.00 | 1 323 266.00 | | 500 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 241 280.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 241 280.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 071 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 916.00 | |
GE Autres charges | | | 26 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 416.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 726.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 142.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 142.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 377.00 | 654 562.00 | | 1 287 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 403.00 | 964 835.00 | | 1 436 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 027.00 | -310 273.00 | | -149 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 563.00 | | 3 542.00 | 101 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 790.00 | 32 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 790.00 | 104 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 639.00 | | 3 542.00 | 68 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 925.00 | | | 32 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 657.00 | 9 217.00 | | 7 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 657.00 | 9 217.00 | | 7 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 115.00 | 201 115.00 | | 201 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 001.00 | 73 351.00 | 66 650.00 | 140 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 166.00 | 104 166.00 | | 104 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 135.00 | | 32 135.00 | 32 135.00 |
UX Autres créances clients | 357 122.00 | 357 122.00 | | 357 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 308.00 | 26 308.00 | | 26 308.00 |
VB T. V. A. | 42 883.00 | 42 883.00 | | 42 883.00 |
VC Groupe et associés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 109.00 | 469 975.00 | 32 135.00 | 502 109.00 |
VW T.V.A. | 53 107.00 | 53 107.00 | | 53 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 058.00 | 433 408.00 | 66 650.00 | 500 058.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |