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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 165 163.00 | | 1 165 163.00 | 1 165 163.00 |
BZ Autres créances | 1 627 373.00 | | 1 627 373.00 | 1 627 373.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 489 864.00 | | 489 864.00 | 489 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 304 101.00 | | 3 304 101.00 | 3 304 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 304 101.00 | | 3 304 101.00 | 3 304 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 6 361.00 | 9 326.00 | | 6 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 444.00 | 27 035.00 | | 101 444.00 |
DL TOTAL (I) | 108 905.00 | 37 461.00 | | 108 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 377.00 | | | 37 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 702 457.00 | 1 721 921.00 | | 1 702 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 635.00 | 172 564.00 | | 212 635.00 |
EA Autres dettes | 366 971.00 | 444 386.00 | | 366 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 875 756.00 | 802 161.00 | | 875 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 195 196.00 | 3 141 031.00 | | 3 195 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 304 101.00 | 3 178 492.00 | | 3 304 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 195 196.00 | 3 141 031.00 | | 3 195 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 377.00 | | | 37 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 702 457.00 | 1 702 457.00 | | 1 702 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 525.00 | 52 525.00 | | 52 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 971.00 | 366 971.00 | | 366 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 875 756.00 | 875 756.00 | | 875 756.00 |
UX Autres créances clients | 1 165 163.00 | 1 165 163.00 | | 1 165 163.00 |
VB T. V. A. | 298 612.00 | 298 612.00 | | 298 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 377.00 | 37 377.00 | | 37 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 328 761.00 | 1 328 761.00 | | 1 328 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489 864.00 | 489 864.00 | | 489 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 282 401.00 | 3 282 401.00 | | 3 282 401.00 |
VW T.V.A. | 160 110.00 | 160 110.00 | | 160 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 195 196.00 | 3 195 196.00 | | 3 195 196.00 |