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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 144 574.00 | | 9 144 574.00 | 9 144 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 151.00 | 261 127.00 | 54 024.00 | 315 151.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 476.00 | 19 476.00 | | 19 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 740.00 | | 34 740.00 | 34 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 524 529.00 | 285 176.00 | 9 239 353.00 | 9 524 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 677.00 | 22 828.00 | 511 849.00 | 534 677.00 |
BZ Autres créances | 13 329.00 | | 13 329.00 | 13 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 2 484 208.00 | | 2 484 208.00 | 2 484 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 566.00 | | 53 566.00 | 53 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 305 780.00 | 22 828.00 | 3 282 952.00 | 3 305 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 830 309.00 | 308 004.00 | 12 522 305.00 | 12 830 309.00 |
CU Autres participations | 10 588.00 | 4 573.00 | 6 015.00 | 10 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 184 156.00 | 9 184 156.00 | | 9 184 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 798 236.00 | 789 808.00 | | 798 236.00 |
DH Report à nouveau | 1 836 783.00 | 1 676 649.00 | | 1 836 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 673.00 | 168 562.00 | | 349 673.00 |
DL TOTAL (I) | 12 168 848.00 | 11 819 175.00 | | 12 168 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 685.00 | | | 20 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 923.00 | 36 156.00 | | 67 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 650.00 | 182 899.00 | | 256 650.00 |
EA Autres dettes | | 4 900.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 457.00 | 224 155.00 | | 353 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 522 305.00 | 12 043 330.00 | | 12 522 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 493.00 | 224 155.00 | | 340 493.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200.00 | | | 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 579 568.00 | | 23 357.00 | 9 579 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 396.00 | 9 524 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 144 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 396.00 | 315 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 144 574.00 | | | 9 144 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 686.00 | | 22 861.00 | 370 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 308.00 | | 496.00 | 64 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 943.00 | 15 580.00 | 78 396.00 | 323 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 943.00 | 15 580.00 | 78 396.00 | 323 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 828.00 | | | 22 828.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 843.00 | | 966.00 | 47 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 843.00 | | 966.00 | 47 843.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 923.00 | 67 923.00 | | 67 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 023.00 | 60 023.00 | | 60 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 263.00 | 107 263.00 | | 107 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 383.00 | 67 383.00 | | 67 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 476.00 | | 19 476.00 | 19 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 740.00 | | 34 740.00 | 34 740.00 |
UX Autres créances clients | 507 375.00 | 507 375.00 | | 507 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 303.00 | 27 303.00 | | 27 303.00 |
VB T. V. A. | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 685.00 | 7 721.00 | 12 964.00 | 20 685.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 249.00 | | | 23 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 566.00 | 53 566.00 | | 53 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 789.00 | 601 573.00 | 54 216.00 | 655 789.00 |
VW T.V.A. | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 457.00 | 340 493.00 | 12 964.00 | 353 457.00 |