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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 170.00 | 4 861.00 | 10 310.00 | 15 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 990.00 | 62 197.00 | 46 793.00 | 108 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 876.00 | 68 886.00 | 61 990.00 | 130 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 940.00 | | 13 940.00 | 13 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 977.00 | 135 943.00 | 133 033.00 | 268 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 998.00 | | 16 998.00 | 16 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 728.00 | | 282 728.00 | 282 728.00 |
BZ Autres créances | 153 278.00 | | 153 278.00 | 153 278.00 |
CF Disponibilités | 97 120.00 | | 97 120.00 | 97 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 430.00 | | 557 430.00 | 557 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 407.00 | 135 943.00 | 690 463.00 | 826 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 270 808.00 | | | 270 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 811.00 | | | 28 811.00 |
DL TOTAL (I) | 308 419.00 | | | 308 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 681.00 | | | 61 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 857.00 | | | 19 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 831.00 | | | 38 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 202.00 | | | 198 202.00 |
EA Autres dettes | 59 297.00 | | | 59 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 044.00 | | | 382 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 463.00 | | | 690 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 437.00 | | | 298 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 133 143.00 | | 1 133 143.00 | 1 133 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 143.00 | | 1 133 143.00 | 1 133 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 431.00 | |
GE Autres charges | | | 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 740.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 004.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 006.00 | | | 28 006.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 621.00 | | | 621.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 084.00 | | | 18 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 320.00 | | | -2 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 983.00 | | | 1 176 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 172.00 | | | 1 148 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 811.00 | | | 28 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 020.00 | | | 36 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 085.00 | | 30 711.00 | 268 085.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 13 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 819.00 | 268 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 627.00 | 15 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 493.00 | 239 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 511.00 | | 2 286.00 | 21 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 254.00 | | 23 105.00 | 235 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 320.00 | | 5 320.00 | 11 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 862.00 | 55 201.00 | 27 119.00 | 107 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 414.00 | 3 073.00 | 8 627.00 | 10 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 448.00 | 52 127.00 | 18 493.00 | 97 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 831.00 | 38 831.00 | | 38 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 785.00 | 61 785.00 | | 61 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 132.00 | 39 940.00 | 31 192.00 | 71 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 297.00 | 59 297.00 | | 59 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 940.00 | | 13 940.00 | 13 940.00 |
UX Autres créances clients | 282 728.00 | 282 728.00 | | 282 728.00 |
VB T. V. A. | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
VC Groupe et associés | 123 996.00 | 123 996.00 | | 123 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 681.00 | 29 123.00 | 32 558.00 | 61 681.00 |
VI Groupe et associés | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 670.00 | | | 34 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 453.00 | 437 513.00 | 13 940.00 | 451 453.00 |
VW T.V.A. | 62 387.00 | 62 387.00 | | 62 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 188.00 | 298 437.00 | 63 751.00 | 362 188.00 |